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AKTIEN-VERGLEICH

GTL vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GTL (500160) und International Business Machines (IBM), Stand 28.9.2026.

Stand 28.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: GTL handelt bei ₹7,05 gegenüber einem Fair Value von ₹4,07 (−42,3 %), International Business Machines bei $226 gegenüber $187 (−17,3 %).
GTL
500160.BSE · INR · Informationstechnologie
−42,3 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹7,05
Fair Value₹4,07
Qualität73/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
−17,3 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$226
Fair Value$187
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

GTLInternational Business Machines
Bewertung
k. A.KGV (TTM)19,9×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)17,2×
k. A.KUV (TTM)3,11×
Eigenkapital negativKBV6,58× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
4,0×EV/EBITDA15,5×
k. A.PEG2,19×
−42,3 %Fair-Value-Potenzial−17,3 %
k. A.Dividendenrendite3,0 %
k. A.Dividende je Aktie$6,73
Profitabilität
34,3 %Operative Marge16,6 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
Eigenkapital negativEigenkapitalrendite34,5 %
17,4 %Gesamtkapitalrendite5,3 %
Wachstum
-33,8 %Umsatzwachstum (J/J)1,1 %
9,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7 %
3,3 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
k. A.Wertschöpfung/Jahr+16,2 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
Eigenkapital negativSchulden / Eigenkapital1,68×
4 Mio$Marktkapitalisierung215 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

GTL führt: 4 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GTLdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 37 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 32
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
65
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
56
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
18
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
74

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGTLKurs ₹7,05International Business MachinesKurs $226
DCF-Modelle+1.022,4 %über dem Kurs₹79,13−18,1 %unter dem Kurs$185
Gewinnbasiert+108,8 %über dem Kurs₹14,72−62,6 %unter dem Kurs$84,42
Dividendendiskontierungk. A.−66,2 %unter dem Kurs$76,12
Multiplikatoren+715,5 %über dem Kurs₹57,49−9,0 %nah am Kurs$205
Substanzwertk. A.−89,7 %unter dem Kurs$23,22
Wachstums-DCF+1.812,9 %über dem Kurs₹135−36,9 %unter dem Kurs$142
Ökonomischer Gewinn+108,8 %über dem Kurs₹14,72−67,2 %unter dem Kurs$74,02
Wachstumsgewinnek. A.+4,6 %nah am Kurs$236
Minimum+108,8 %über dem Kurs₹14,72−89,7 %unter dem Kurs$23,22
Maximum+1.812,9 %über dem Kurs₹135+4,6 %nah am Kurs$236
Median+715,5 %über dem Kurs₹57,49−49,7 %unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel+497,8 %über dem Kurs₹42,14−53,7 %unter dem Kurs$104

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

GTL: 0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GTL
Kurs ₹7,05
Fair Value ₹4,07
Bear ₹2,73Bull ₹5,40
International Business Machines
Kurs $226
Fair Value $187
Bear $121Bull $266

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GTL · Informationstechnologie

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−42,3 % · unter Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial−17,3 % · über Median

Fazit

Stand 28.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: GTL handelt bei ₹7,05 gegenüber einem Fair Value von ₹4,07 (−42,3 %), International Business Machines bei $226 gegenüber $187 (−17,3 %).

GTL hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.