GTL Limited (500160) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹422M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2.60 bis ₹5.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

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Analyse

GTL Limited (500160) notiert aktuell bei ₹7.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GTL Limited einen Umsatz von ₹2.0B bei einer Nettomarge von 62.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.8%. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.60 (Bear Case) bis ₹5.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 500160 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹105.52) gegenüber Gewinnbasiert (₹10.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GTL Limited ist als Infrastrukturdienstleistungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Lösungen an, um den Anforderungen des Netzwerklebenszyklus von Telekommunikationsbetreibern, Technologieanbietern und Mobilfunkanbietern gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet Netzwerkbetriebs- und -wartungsdienste an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GTL Limited ist als Infrastrukturdienstleistungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Lösungen an, um den Anforderungen des Netzwerklebenszyklus von Telekommunikationsbetreibern, Technologieanbietern und Mobilfunkanbietern gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet Netzwerkbetriebs- und -wartungsdienste an, wie z. B. Netzwerküberwachung und -betrieb, Netzwerkwartung vor Ort, technischen Support und Prozessmanagement, Logistik- und Lieferantenmanagement sowie Übergangsmanagementdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiemanagementlösungen in den Bereichen Energieaudits der Telekommunikationsinfrastruktur, Prozessverbesserung, Technologiemodernisierung und alternative Energiequellen an. GTL Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GTL Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2021) auf ₹2.5B (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹83.8M.

500160 ist 49% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.