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AKTIEN-VERGLEICH

Hanma Technology Group Co vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hanma Technology Group Co (600375) und Caterpillar (CAT), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Hanma Technology Group Co handelt bei ¥3,62 gegenüber einem Fair Value von ¥1,28 (-65%), Caterpillar bei $805 gegenüber $308 (-62%).
Hanma Technology Group Co
600375.SHG · CNY · Industrie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥3,62
Fair Value¥1,28
Qualität46/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$805
Fair Value$308
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Hanma Technology Group CoCaterpillar
Bewertung
90,5×KGV (TTM)34,6×
0,88×KUV (TTM)4,98×
1,88×KBV17,47×
23,9×EV/EBITDA24,2×
0,90×PEG1,41×
−64,6%Fair-Value-Potenzial−61,7%
0,5%Dividendenrendite0,8%
k. A.Dividende je Aktie$6,16
Profitabilität
2%Operative Marge22%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,52×
2%Eigenkapitalrendite57%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)24%
24,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)4,4%
0,4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10,1%
−17,0%Wertschöpfung/Jahr+12,8%
Bilanz & Größe
1,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)10,9×
0,18×Schulden / Eigenkapital1,44×
947 Mio$Marktkapitalisierung372 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hanma Technology Group Codavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 30 Caterpillardavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
31
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
79
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
27
97

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHanma Technology Group CoKurs ¥3,62CaterpillarKurs $805
DCF-Modelle-49%unter dem Kurs¥1,85-52%unter dem Kurs$384
Gewinnbasiert-90%unter dem Kurs¥0,35-81%unter dem Kurs$151
Dividendendiskontierungk. A.-86%unter dem Kurs$112
Multiplikatoren-81%unter dem Kurs¥0,68-61%unter dem Kurs$315
Substanzwert-61%unter dem Kurs¥1,41-96%unter dem Kurs$31,07
Wachstums-DCF-53%unter dem Kurs¥1,71-57%unter dem Kurs$346
Ökonomischer Gewinn-77%unter dem Kurs¥0,84-73%unter dem Kurs$221
Wachstumsgewinne-86%unter dem Kurs¥0,49-55%unter dem Kurs$361
Minimum-90%unter dem Kurs¥0,35-96%unter dem Kurs$31,07
Maximum-49%unter dem Kurs¥1,85-52%unter dem Kurs$384
Median-77%unter dem Kurs¥0,84-67%unter dem Kurs$268
Geometrisches Mittel-75%unter dem Kurs¥0,89-76%unter dem Kurs$191

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Hanma Technology Group Co: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hanma Technology Group Co
Kurs ¥3,62
Fair Value ¥1,28
Bear ¥1,07Bull ¥1,28
Caterpillar
Kurs $805
Fair Value $308
Bear $203Bull $457

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hanma Technology Group Co · Industrie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Hanma Technology Group Co handelt bei ¥3,62 gegenüber einem Fair Value von ¥1,28 (-65%), Caterpillar bei $805 gegenüber $308 (-62%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.