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AKTIEN-VERGLEICH

Kweichow Moutai Co vs Grace Wine Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kweichow Moutai Co (600519) und Grace Wine Holdings (8146), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Kweichow Moutai Co als die attraktiver bewertete der beiden: Kweichow Moutai Co handelt bei ¥1.259 gegenüber einem Fair Value von ¥1.653 (+31,4 %), Grace Wine Holdings bei HK$0,42 gegenüber HK$0,11 (−73,8 %).
Kweichow Moutai Co
600519.SHG · CNY · Basiskonsumgüter
+31,4 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥1.259
Fair Value¥1.653
Qualität82/100
Grace Wine Holdings
8146.HK · HKD · Basiskonsumgüter
−73,8 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,42
Fair ValueHK$0,11
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Kweichow Moutai CoGrace Wine Holdings
Bewertung
19,0×KGV (TTM)k. A.
17,4×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
9,26×KUV (TTM)1,23×
6,44×KBV0,48×
13,6×EV/EBITDA4,9×
2,08×PEGk. A.
+31,4 %Fair-Value-Potenzial−73,8 %
4,1 %Dividendenrenditek. A.
¥51,95Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
62,3 %Operative Marge3,0 %
0,84×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
33,0 %Eigenkapitalrendite-1,6 %
22,8 %Gesamtkapitalrendite-0,8 %
Wachstum
-5,1 %Umsatzwachstum (J/J)-10,4 %
16,4 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-18,2 %
15,4 %Ø Wachstum/Jahr (5J)-10,8 %
+16,2 %Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
3.969,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
235 Mrd$Marktkapitalisierung43 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Kweichow Moutai Co führt: 6 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kweichow Moutai Codavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 48 Grace Wine Holdingsdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 55
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
86
7
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
91
76
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
92
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
68
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
84
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieKweichow Moutai CoKurs ¥1.259Grace Wine HoldingsKurs HK$0,42
DCF-Modelle+38,0 %über dem Kurs¥1.736k. A.
Gewinnbasiert0%nah am Kurs¥1.256k. A.
Dividendendiskontierung−21,5 %unter dem Kurs¥988+204,8 %über dem KursHK$1,28
Multiplikatoren−7,5 %nah am Kurs¥1.164−71,4 %unter dem KursHK$0,12
Substanzwert−89,6 %unter dem Kurs¥131−78,6 %unter dem KursHK$0,09
Wachstums-DCF−15,5 %unter dem Kurs¥1.063k. A.
Ökonomischer Gewinn−35,6 %unter dem Kurs¥810k. A.
Wachstumsgewinne+38,5 %über dem Kurs¥1.744k. A.
Minimum−89,6 %unter dem Kurs¥131−78,6 %unter dem KursHK$0,09
Maximum+38,5 %über dem Kurs¥1.744+204,8 %über dem KursHK$1,28
Median−11,5 %nah am Kurs¥1.113−71,4 %unter dem KursHK$0,12
Geometrisches Mittel−27,3 %unter dem Kurs¥916−42,9 %unter dem KursHK$0,24

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Kweichow Moutai Co: 15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Grace Wine Holdings: 2 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kweichow Moutai Co
Kurs ¥1.259
Fair Value ¥1.653
Bear ¥883Bull ¥2.267
Grace Wine Holdings
Kurs HK$0,42
Fair Value HK$0,11
Bear HK$0,09Bull HK$0,13

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Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kweichow Moutai Co · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+31,4 % · über Median

Grace Wine Holdings · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−73,8 % · unterste 25%

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Kweichow Moutai Co als die attraktiver bewertete der beiden: Kweichow Moutai Co handelt bei ¥1.259 gegenüber einem Fair Value von ¥1.653 (+31,4 %), Grace Wine Holdings bei HK$0,42 gegenüber HK$0,11 (−73,8 %).

Kweichow Moutai Co hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.