Grace Wine Holdings Ltd (8146) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$337M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0487 – HK$0.9700 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1300 · der Kurs von HK$0.3200 notiert über dem Fair Value von HK$0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grace Wine Holdings Ltd (8146) notiert aktuell bei HK$0.3200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grace Wine Holdings Ltd einen Umsatz von HK$34.9M bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$18.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0900 (Bear Case) bis HK$0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 8146 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$0.9000) gegenüber Substanzwert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grace Wine Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Wein, Spirituosen und anderen alkoholischen Produkten in Hongkong, Festlandchina und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Weinproduktion und Spirituosenproduktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grace Wine Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Wein, Spirituosen und anderen alkoholischen Produkten in Hongkong, Festlandchina und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Weinproduktion und Spirituosenproduktion. Das Unternehmen bietet Mischungen aus Rot-, Weiß- und Schaumweinen sowie saisonale Serien an. Es pflanzt auch Wein an und verkauft Weintrauben. Es bietet Wein hauptsächlich unter der Marke Grace Vineyard an. Grace Wine Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Grace Wine Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hill Valley Investment Co Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grace Wine Holdings Ltd entwickelte sich von HK$84.7M (FY2021) auf HK$34.0M (FY2025), rund −20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.5M.

8146 ist 66% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.