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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs Banpu Public Company: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und Banpu Public Company (BANPU), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Banpu Public Company als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,21 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (-32%), Banpu Public Company bei THB 14,90 gegenüber THB 11,12 (-25%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,21
Fair Value¥31,96
Qualität64/100
Banpu Public Company
BANPU.BK · THB · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 14,90
Fair ValueTHB 11,12
Qualität27/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Shenhua EnergyBanpu Public Company
Bewertung
16,2×KGV (TTM)k. A.
3,17×KUV (TTM)0,32×
2,29×KBV0,49×
9,1×EV/EBITDA5,4×
14,94×PEG1,24×
−32,3%Fair-Value-Potenzial−25,4%
4,3%Dividendenrendite0,1%
¥2,01Dividende je AktieTHB 0,01
Profitabilität
25%Operative Marge8%
0,81×EBIT-Margen-Trend (5J)2,40×
12%Eigenkapitalrendite2%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)4%
-5,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-10,6%
4,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)19,2%
+9,2%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
30,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,4×
0,07×Schulden / Eigenkapital1,61×
140 Mrd$Marktkapitalisierung2 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Banpu Public Company führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 71 Banpu Public Companydavon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren 85
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
15
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
21
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
36
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
77
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
98
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥47,21Banpu Public CompanyKurs THB 14,90
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs¥30,62-60%unter dem KursTHB 6,03
Gewinnbasiert-21%unter dem Kurs¥37,12-92%unter dem KursTHB 1,23
Dividendendiskontierung+23%über dem Kurs¥58,18-83%unter dem KursTHB 2,58
Multiplikatoren-20%unter dem Kurs¥37,66-54%unter dem KursTHB 6,89
Substanzwert-68%unter dem Kurs¥14,97-62%unter dem KursTHB 5,66
Wachstums-DCF-43%unter dem Kurs¥26,86-75%unter dem KursTHB 3,69
Ökonomischer Gewinn-30%unter dem Kurs¥33,01-92%unter dem KursTHB 1,23
Wachstumsgewinne-26%unter dem Kurs¥34,97k. A.
Minimum-68%unter dem Kurs¥14,97-92%unter dem KursTHB 1,23
Maximum+23%über dem Kurs¥58,18-54%unter dem KursTHB 6,89
Median-28%unter dem Kurs¥33,99-75%unter dem KursTHB 3,69
Geometrisches Mittel-32%unter dem Kurs¥32,20-79%unter dem KursTHB 3,19

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Banpu Public Company: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Kurs ¥47,21
Fair Value ¥31,96
Bear ¥22,39Bull ¥44,45
Banpu Public Company
Kurs THB 14,90
Fair Value THB 11,12
Bear THB 3,56Bull THB 28,71

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Banpu Public Company · Energie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Banpu Public Company als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,21 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (-32%), Banpu Public Company bei THB 14,90 gegenüber THB 11,12 (-25%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.