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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs PT Golden Energy Mines Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator PT Golden Energy Mines Tbk als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,21 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (-32%), PT Golden Energy Mines Tbk bei IDR 7.375 gegenüber IDR 6.585 (-11%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,21
Fair Value¥31,96
Qualität64/100
PT Golden Energy Mines Tbk
GEMS.JK · IDR · Energie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 7.375
Fair ValueIDR 6.585
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Shenhua EnergyPT Golden Energy Mines Tbk
Bewertung
16,2×KGV (TTM)10,5×
3,17×KUV (TTM)1,85×
2,29×KBV6,17×
9,1×EV/EBITDA11,7×
14,94×PEGk. A.
−32,3%Fair-Value-Potenzial−10,7%
4,3%Dividendenrenditek. A.
¥2,01Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
25%Operative Marge18%
0,81×EBIT-Margen-Trend (5J)1,25×
12%Eigenkapitalrendite29%
6%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-10%
-5,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6,5%
4,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)17,6%
+9,2%Wertschöpfung/Jahr+22,1%
Bilanz & Größe
30,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)29,2×
0,07×Schulden / Eigenkapital0,10×
140 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

PT Golden Energy Mines Tbk führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 71 PT Golden Energy Mines Tbkdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
90
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
0
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
54
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
83
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
34
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥47,21PT Golden Energy Mines TbkKurs IDR 7.375
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs¥30,62+53%über dem KursIDR 11.312
Gewinnbasiert-21%unter dem Kurs¥37,12+13%nah am KursIDR 8.327
Dividendendiskontierung+23%über dem Kurs¥58,18k. A.
Multiplikatoren-20%unter dem Kurs¥37,66+4%nah am KursIDR 7.699
Substanzwert-68%unter dem Kurs¥14,97-83%unter dem KursIDR 1.257
Wachstums-DCF-43%unter dem Kurs¥26,86+60%über dem KursIDR 11.784
Ökonomischer Gewinn-30%unter dem Kurs¥33,01+10%nah am KursIDR 8.091
Wachstumsgewinne-26%unter dem Kurs¥34,97+45%über dem KursIDR 10.684
Minimum-68%unter dem Kurs¥14,97-83%unter dem KursIDR 1.257
Maximum+23%über dem Kurs¥58,18+60%über dem KursIDR 11.784
Median-28%unter dem Kurs¥33,99+13%nah am KursIDR 8.327
Geometrisches Mittel-32%unter dem Kurs¥32,20-3%nah am KursIDR 7.121

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PT Golden Energy Mines Tbk: 4 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Kurs ¥47,21
Fair Value ¥31,96
Bear ¥22,39Bull ¥44,45
PT Golden Energy Mines Tbk
Kurs IDR 7.375
Fair Value IDR 6.585
Bear IDR 4.002Bull IDR 9.762

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

PT Golden Energy Mines Tbk · Energie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator PT Golden Energy Mines Tbk als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,21 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (-32%), PT Golden Energy Mines Tbk bei IDR 7.375 gegenüber IDR 6.585 (-11%).

PT Golden Energy Mines Tbk hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.