PT Golden Energy Mines Tbk, through its subsidiaries, (GEMS) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 38.4T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6,493 IDR bis 16,052 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,247 IDR – 13,545 IDR · Fair‑Value‑Band 6,493 IDR – 16,052 IDR · der Kurs von 6,600 IDR notiert unter dem Fair Value von 8,838 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Golden Energy Mines Tbk, through its subsidiaries, (GEMS) notiert aktuell bei 6,600 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,838 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Golden Energy Mines Tbk, through its subsidiaries, einen Umsatz von 2.4B IDR bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.3M IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,493 IDR (Bear Case) bis 16,052 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,600 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, GEMS ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12,986 IDR) gegenüber Substanzwert (1,443 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Golden Energy Mines Tbk ist über seine Tochtergesellschaften im Kohlebergbau in Indonesien, China, Indien, den Philippinen, Südkorea, Neuseeland, Kambodscha, Malaysia, Hongkong und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kohlehandel und Kohlebergbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Golden Energy Mines Tbk ist über seine Tochtergesellschaften im Kohlebergbau in Indonesien, China, Indien, den Philippinen, Südkorea, Neuseeland, Kambodscha, Malaysia, Hongkong und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kohlehandel und Kohlebergbau. Es bietet Unternehmensberatung; Bergbau; und Risikokapitaldienstleistungen sowie die Entwicklung eines Minenkraftwerks. Das Unternehmen war früher als PT Bumi Kencana Eka Sakti bekannt und änderte seinen Namen im November 2010 in PT Golden Energy Mines Tbk. PT Golden Energy Mines Tbk wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Golden Energy Mines Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Golden Energy Mines Tbk, through its subsidiaries, entwickelte sich von 1.6B IDR (FY2021) auf 2.4B IDR (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 255M IDR (−7.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.