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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs Mitsui Matsushima Holdings Co.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und Mitsui Matsushima Holdings Co. (MTSMF), Stand 28.9.2026.

Stand 28.9.2026 sieht Fair Value Calculator Mitsui Matsushima Holdings Co. als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥48,03 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (−33,5 %), Mitsui Matsushima Holdings Co. bei $9,00 gegenüber $7,92 (−12,0 %).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
−33,5 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥48,03
Fair Value¥31,96
Qualität64/100
Mitsui Matsushima Holdings Co.
MTSMF · USD · Energie
−12,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$9,00
Fair Value$7,92
Qualität41/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Shenhua EnergyMitsui Matsushima Holdings Co.
Bewertung
17,8×KGV (TTM)7,1×
19,6×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
16,7×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
3,37×KUV (TTM)0,83×
2,55×KBV0,98×
9,8×EV/EBITDA5,5×
14,94×PEGk. A.
−33,5 %Fair-Value-Potenzial−12,0 %
4,2 %Dividendenrendite4,5 %
¥2,01Dividende je Aktie$64,00
Profitabilität
24,8 %Operative Marge8,6 %
0,81×EBIT-Margen-Trend (5J)0,81×
12,7 %Eigenkapitalrendite11,1 %
5,9 %Gesamtkapitalrendite4,9 %
Wachstum
12,4 %Umsatzwachstum (J/J)6,6 %
-5,1 %Ø Wachstum/Jahr (3J)-6,5 %
4,8 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+9,1 %Wertschöpfung/Jahr−11,3 %
Bilanz & Größe
30,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)42,0×
0,07×Schulden / Eigenkapital0,33×
155 Mrd$Marktkapitalisierung345 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Mitsui Matsushima Holdings Co. führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 74 Mitsui Matsushima Holdings Co.davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
42
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
34
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
73
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥48,03Mitsui Matsushima Holdings Co.Kurs $9,00
DCF-Modelle−36,3 %unter dem Kurs¥30,62−19,3 %unter dem Kurs$7,26
Gewinnbasiert−22,7 %unter dem Kurs¥37,12+5,5 %nah am Kurs$9,50
Dividendendiskontierung+21,1 %über dem Kurs¥58,18k. A.
Multiplikatoren−21,6 %unter dem Kurs¥37,66+49,3 %über dem Kurs$13,44
Substanzwert−68,8 %unter dem Kurs¥14,97−31,1 %unter dem Kurs$6,20
Wachstums-DCF−44,1 %unter dem Kurs¥26,86−30,8 %unter dem Kurs$6,23
Ökonomischer Gewinn−31,3 %unter dem Kurs¥33,01+2,5 %nah am Kurs$9,22
Wachstumsgewinne−27,2 %unter dem Kurs¥34,97+33,9 %über dem Kurs$12,05
Minimum−68,8 %unter dem Kurs¥14,97−31,1 %unter dem Kurs$6,20
Maximum+21,1 %über dem Kurs¥58,18+49,3 %über dem Kurs$13,44
Median−29,2 %unter dem Kurs¥33,99+2,5 %nah am Kurs$9,22
Geometrisches Mittel−33,0 %unter dem Kurs¥32,20−2,6 %nah am Kurs$8,77

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Mitsui Matsushima Holdings Co.: 9 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Kurs ¥48,03
Fair Value ¥31,96
Bear ¥22,39Bull ¥44,00
Mitsui Matsushima Holdings Co.
Kurs $9,00
Fair Value $7,92
Bear $6,96Bull $9,18

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−33,5 % · unter Median

Mitsui Matsushima Holdings Co. · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−12,0 % · unter Median

Fazit

Stand 28.9.2026 sieht Fair Value Calculator Mitsui Matsushima Holdings Co. als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥48,03 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (−33,5 %), Mitsui Matsushima Holdings Co. bei $9,00 gegenüber $7,92 (−12,0 %).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.