Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd $7,88, Kurs $9,00, also 12,5 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
15‑Monats‑Spanne $8,06 – $9,00 · Fair‑Value‑Band $7,08 – $8,89 · der Kurs von $9,00 notiert über dem Fair Value von $7,88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.
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Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Konsumgüter, Industrieprodukte und Energie in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt, erzeugt und verkauft Solarstrom an Elektrizitätsunternehmen.
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Das Unternehmen bietet die Herstellung und den Verkauf von Trinkhalmen und Lebensmittelbehältern an; Bürogeräte mit Schwerpunkt auf Aktenvernichtern; verkauft Tiernahrung und verwandte Produkte; Verkauf von Eisenwaren und Kunststoffprodukten für Wohnraum und Möbel; und vertreibt Rollenprodukte, wie zum Beispiel Registrierpapier für Registerrollen.
Es bietet Maskenrohlinge für Flüssigkristallpanels, organische EL- und elektronische Komponenten; Messgeräte und Produktionsanlagen für Kristallgeräte und zugehörige Hard- und Software; Isolierschnüre und Metallbeschläge; Lebensmittelverarbeitungsmaschinen; verkauft Kraftübertragungsketten und Förderketten; verkauft Industrierollenketten; Immobilienkredite für Unternehmer und Immobilienmakler; beschäftigt sich mit dem Halten, Investieren, Verwalten und Handeln von Aktien; betreibt und verwaltet die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, einschließlich der Solarstromerzeugung; verwaltet Immobilien in der Präfektur Nagasaki und im Mitsui Minato Club.
Das Unternehmen war früher als Mitsui Matsushima Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2018 in Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.. Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fukuoka City, Japan.
Aktienanalyse
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF) notiert aktuell bei $9,00, während unser modellbasierter Fair Value bei $7,88 liegt, also 12 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $12,26 je Aktie; damit liegen 11 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $9,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $6,23, und 13 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd entwickelte sich von ¥46,6 Mrd. (FY2022) auf ¥65,5 Mrd. (FY2026), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥6,7 Mrd. (+5,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $7,08 bis $8,89, der Kurs von $9,00 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, MTSMF ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $7,88
Spanne$7,08 bis $8,89
Kurs $9,00 · Abstand −12,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1048 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$2,58$3,96$6,2976
Wachstums-DCF$2,72$4,03$6,0775
Residualeinkommen$8,28$9,21$10,8273
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$2,58$3,96$6,2976
Owner Earnings$1,08$2,02$3,6170
5J-Umsatz-Exit$4,70$8,29$13,5468
5J-EBITDA-Exit$4,36$7,70$12,1470
5J-KGV-Exit$5,64$9,91$15,0167
10J-Umsatz-Exit$3,52$5,94$8,6063
10J-EBITDA-Exit$3,53$5,61$7,8565
10J-KGV-Exit$4,24$6,85$9,3961
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$7,72$9,84$11,2065
Ertragskraftwert (EPV)$7,92$9,27$10,3971
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$8,69$9,36$10,3567
DDM mehrstufig$8,69$10,38$12,5065
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$11,92$15,90$19,8763
KUV-Multiple$9,96$13,28$16,6058
KBV-Multiple$9,05$12,07$15,0855
EV/EBIT$4,61$8,66$12,7063
EV/EBITDA$1,72$4,80$7,8862
EV/Umsatz$1,77$5,75$9,7449
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$0,2400$0,3600$0,450055
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$2,72$4,03$6,0775
Umsatz-Margen-DCF$4,70$8,42$12,9368
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$8,28$9,21$10,8273
ROIC-Compounder$7,92$9,27$10,6369
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$8,58$12,26$15,9365
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,5 %
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−11,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 15 %
Wachstumsprognose
Prognose für die Mitsui Matsushima Holdings Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 12 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value $7,88, Kurs $9,00). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das beim Kurs etwa +18,6 % im Jahr.
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kraftwerkskohle · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−12,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7,88 gegenüber dem letzten Kurs vom 30.09.2026 von $9,00, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTSMF?
Unser modellbasierter Fair Value für Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt bei $7,88 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 30.09.2026): $9,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTSMF?
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $7,88 (Stand 11.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,08 bis $8,89. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $7,88, gegenüber dem letzten Kurs vom 30.09.2026 von $9,00 rund 12 % tiefer (überbewertet). Spanne von $7,08 bis $8,89. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥67,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd eine Dividende?
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF) und wann ist der Ex-Tag?
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd zahlt $0,401 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.03.2027. Die Ausschüttungsquote liegt bei 35,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,40-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MTSMF?
Unsere Modelle diskontieren Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd sind das +21,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd einpreist (+21,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt er bei $7,88 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei $9,00. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert MTSMF über dem berechneten Fair Value: Kurs $9,00, Fair Value $7,88, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTSMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($9,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($7,88). Bei Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegen zwischen beiden $1,12 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd wert?
An der Börse wird Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd mit rund $345 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das $9,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $7,88 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTSMF?
Unsere Modelle spannen für Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,08, mittleres $7,88, optimistisches $8,89 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs $9,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTSMF?
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,8 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $7,88 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,5.
Wie solide ist die Bilanz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTSMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd notiert bei $9,00, auf dem 52-Wochen-Hoch von $9,00 und 8 % über dem Tief von $8,35 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $7,88.
Welche Aktien sind mit Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem China Shenhua Energy Company, Shaanxi Coal Industry Company, Adani Enterprises Limited, China Coal Energy Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs $9,00, berechneter Fair Value $7,88 (−12 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTSMF berechnet?
Wir rechnen Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $7,88 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 30.09.2026 und liegt bei $9,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $7,88, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über unserem optimistischen Wert: das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die Marktkapitalisierung von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd beträgt $345 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt bei 1,62 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd beträgt $0,5700 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die Dividendenrendite von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 70,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die Nettomarge von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt bei 10,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd bei 17,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die operative Marge von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Der Umsatz von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd wächst um +15,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd wächst um +76,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Der freie Cashflow von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd beträgt ¥3,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd (MTSMF)?
Die Nettoverschuldung von Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd beträgt ¥44,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 13,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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11.11.2026