Mitsui Matsushima Holdings (MTSMF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $333M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($7.23 bis $13.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $7.23 (Bear) bis $13.41 (Bull), Basis $10.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne $8.06 – $9.00 · Fair‑Value‑Band $7.23 – $13.41 · der Kurs von $9.00 notiert unter dem Fair Value von $10.32. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Mitsui Matsushima Holdings (MTSMF) notiert aktuell bei $9.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitsui Matsushima Holdings einen Umsatz von $65.5B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $44.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.23 (Bear Case) bis $13.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MTSMF ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.01) gegenüber Wachstums-DCF ($4.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Konsumgüter, Industrieprodukte und Energie in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt, erzeugt und verkauft Solarstrom an Elektrizitätsunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Konsumgüter, Industrieprodukte und Energie in Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt, erzeugt und verkauft Solarstrom an Elektrizitätsunternehmen. Das Unternehmen bietet die Herstellung und den Verkauf von Trinkhalmen und Lebensmittelbehältern an; Bürogeräte mit Schwerpunkt auf Aktenvernichtern; verkauft Tiernahrung und verwandte Produkte; Verkauf von Eisenwaren und Kunststoffprodukten für Wohnraum und Möbel; und vertreibt Rollenprodukte, wie zum Beispiel Registrierpapier für Registerrollen. Es bietet Maskenrohlinge für Flüssigkristallpanels, organische EL- und elektronische Komponenten; Messgeräte und Produktionsanlagen für Kristallgeräte und zugehörige Hard- und Software; Isolierschnüre und Metallbeschläge; Lebensmittelverarbeitungsmaschinen; verkauft Kraftübertragungsketten und Förderketten; verkauft Industrierollenketten; Immobilienkredite für Unternehmer und Immobilienmakler; beschäftigt sich mit dem Halten, Investieren, Verwalten und Handeln von Aktien; betreibt und verwaltet die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, einschließlich der Solarstromerzeugung; verwaltet Immobilien in der Präfektur Nagasaki und im Mitsui Minato Club. Das Unternehmen war früher als Mitsui Matsushima Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2018 in Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.. Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fukuoka City, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitsui Matsushima Holdings entwickelte sich von $46.6B (FY2022) auf $65.5B (FY2026), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $6.7B (+5.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.