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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs TBS Energi Utama Tbk PT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und TBS Energi Utama Tbk PT (TOBA), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥48,03 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (-33%), TBS Energi Utama Tbk PT bei IDR 505 gegenüber IDR 164 (-68%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥48,03
Fair Value¥31,96
Qualität64/100
TBS Energi Utama Tbk PT
TOBA.JK · IDR · Energie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 505
Fair ValueIDR 164
Qualität30/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Shenhua EnergyTBS Energi Utama Tbk PT
Bewertung
16,2×KGV (TTM)k. A.
3,17×KUV (TTM)1,14×
2,29×KBV2,23×
9,1×EV/EBITDA14,6×
14,94×PEGk. A.
−33,5%Fair-Value-Potenzial−67,6%
4,3%Dividendenrendite0,0%
¥2,01Dividende je AktieIDR 0
Profitabilität
25%Operative Marge-4%
0,81×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
12%Eigenkapitalrendite-43%
6%Gesamtkapitalrendite-2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)21%
-5,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)k. A.
4,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+9,2%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
30,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,07×Schulden / Eigenkapital1,38×
140 Mrd$Marktkapitalisierung434 Mio$
schwachWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 6 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 73 TBS Energi Utama Tbk PTdavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 31
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
6
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
6
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
6
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
46
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
42
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
9
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
72

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥48,03TBS Energi Utama Tbk PTKurs IDR 505
DCF-Modelle-36%unter dem Kurs¥30,62k. A.
Gewinnbasiert-23%unter dem Kurs¥37,12k. A.
Dividendendiskontierung+21%über dem Kurs¥58,18-92%unter dem KursIDR 41
Multiplikatoren-22%unter dem Kurs¥37,66k. A.
Substanzwert-69%unter dem Kurs¥14,97-84%unter dem KursIDR 82
Wachstums-DCF-44%unter dem Kurs¥26,86k. A.
Ökonomischer Gewinn-31%unter dem Kurs¥33,01k. A.
Wachstumsgewinne-27%unter dem Kurs¥34,97k. A.
Minimum-69%unter dem Kurs¥14,97-92%unter dem KursIDR 41
Maximum+21%über dem Kurs¥58,18-84%unter dem KursIDR 82
Median-29%unter dem Kurs¥33,99-88%unter dem KursIDR 61
Geometrisches Mittel-33%unter dem Kurs¥32,20-89%unter dem KursIDR 58

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

TBS Energi Utama Tbk PT: 3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Kurs ¥48,03
Fair Value ¥31,96
Bear ¥22,39Bull ¥44,45
TBS Energi Utama Tbk PT
Kurs IDR 505
Fair Value IDR 164
Bear IDR 122Bull IDR 244

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

TBS Energi Utama Tbk PT · Energie

Qualitäts-Score30 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥48,03 gegenüber einem Fair Value von ¥31,96 (-33%), TBS Energi Utama Tbk PT bei IDR 505 gegenüber IDR 164 (-68%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.