TOBA Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 3.8T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (357.80 IDR bis 715.60 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 185.65 IDR – 1,601 IDR · Fair‑Value‑Band 357.80 IDR – 715.60 IDR · der Kurs von 510.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 715.60 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

TOBA (TOBA) notiert aktuell bei 510.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 715.60 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TOBA einen Umsatz von 381M IDR bei einer Nettomarge von -29.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 291M IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 357.80 IDR (Bear Case) bis 715.60 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 510.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, TOBA ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (357.80 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (178.90 IDR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT TBS Energi Utama Tbk investiert über seine Tochtergesellschaften in den Kohlebergbau und -handel, Palmölplantagen, unabhängige Stromerzeuger, Abfallwirtschaft, erneuerbare Energien sowie den Groß- und Einzelhandel von Fahrzeugen in Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT TBS Energi Utama Tbk investiert über seine Tochtergesellschaften in den Kohlebergbau und -handel, Palmölplantagen, unabhängige Stromerzeuger, Abfallwirtschaft, erneuerbare Energien sowie den Groß- und Einzelhandel von Fahrzeugen in Indonesien und international. Es bietet Beratungsmanagement; und gefährliche, allgemeine und elektronische Abfallentsorgungsdienste sowie die Behandlung und Entsorgung von Abfällen. PT TBS Energi Utama Tbk war früher als PT Toba Bara Sejahtra Tbk bekannt und änderte seinen Namen im September 2022 in PT TBS Energi Utama Tbk. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT TBS Energi Utama Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Highland Strategic Holdings Pte.Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TOBA entwickelte sich von 463M IDR (FY2021) auf 361M IDR (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −160M IDR.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.