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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. (603270) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. handelt bei ¥37,37 gegenüber einem Fair Value von ¥11,42 (-69%), O’Reilly Automotive bei $85,90 gegenüber $48,08 (-44%).
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.
603270.SHG · CNY · Industrie
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥37,37
Fair Value¥11,42
Qualität29/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$85,90
Fair Value$48,08
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.O’Reilly Automotive
Bewertung
55,0×KGV (TTM)28,0×
3,78×KUV (TTM)4,04×
3,62×KBVEigenkapital negativ
24,2×EV/EBITDA19,4×
k. A.PEG1,84×
−69,4%Fair-Value-Potenzial−44,0%
0,9%Dividendenrenditek. A.
¥0,32Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
13%Operative Marge18%
0,66×EBIT-Margen-Trend (5J)0,93×
7%EigenkapitalrenditeEigenkapital negativ
2%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
38%Umsatzwachstum (J/J)10%
22,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)7,3%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (5J)8,9%
+0,1%Wertschöpfung/Jahr+12,5%
Bilanz & Größe
12,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14,7×
0,04×Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ
1 Mrd$Marktkapitalisierung74 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

O’Reilly Automotive führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 73 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
14
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
40
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.Kurs ¥37,37O’Reilly AutomotiveKurs $85,90
DCF-Modellek. A.-42%unter dem Kurs$49,94
Gewinnbasiert-51%unter dem Kurs¥18,15-60%unter dem Kurs$34,12
Dividendendiskontierung-81%unter dem Kurs¥7,17k. A.
Multiplikatoren-65%unter dem Kurs¥13,07-41%unter dem Kurs$50,49
Substanzwert-82%unter dem Kurs¥6,91k. A.
Wachstums-DCFk. A.-61%unter dem Kurs$33,60
Ökonomischer Gewinn-78%unter dem Kurs¥8,16-58%unter dem Kurs$36,11
Wachstumsgewinne-39%unter dem Kurs¥22,85-33%unter dem Kurs$57,52
Minimum-82%unter dem Kurs¥6,91-61%unter dem Kurs$33,60
Maximum-39%unter dem Kurs¥22,85-33%unter dem Kurs$57,52
Median-72%unter dem Kurs¥10,61-50%unter dem Kurs$43,03
Geometrisches Mittel-70%unter dem Kurs¥11,39-50%unter dem Kurs$42,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.
Kurs ¥37,37
Fair Value ¥11,42
Bear ¥8,56Bull ¥14,83
O’Reilly Automotive
Kurs $85,90
Fair Value $48,08
Bear $30,59Bull $74,78

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. · Industrie

Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. handelt bei ¥37,37 gegenüber einem Fair Value von ¥11,42 (-69%), O’Reilly Automotive bei $85,90 gegenüber $48,08 (-44%).

O’Reilly Automotive hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co. · O’Reilly Automotive

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.