Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co (603270) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.56 bis ¥15.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne ¥15.47 – ¥49.01 · Fair‑Value‑Band ¥8.56 – ¥15.97 · der Kurs von ¥27.86 notiert über dem Fair Value von ¥11.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co (603270) notiert aktuell bei ¥27.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 984M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.56 (Bear Case) bis ¥15.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603270 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥22.44) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Präzisionsmechanikkomponenten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Präzisionsmechanikkomponenten in China und international. Das Unternehmen bietet Lagerkäfige und Lagerzubehör an; allgemeine Motorteile wie Getriebesysteme, Motorsysteme, Sitzsysteme, Lenksysteme, Parksysteme und Autotürkomponenten; elektrisches Steuerungssystem, Batteriesystem sowie asynchrone und synchrone elektrische Antriebssystemmotoren; und Wasserstoffenergieanwendungen, Produkte für die Wasserstoffproduktion und für die Energiespeicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Windenergieerzeugung, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Automobile, Haushaltsgeräte, Baumaschinen, CNC-Werkzeugmaschinen sowie Lösungen für Wasserstoffenergie und Energiespeicherung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilteilen; Käfigproduktion und -verkauf; Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Energietechnologien; Beteiligungsinvestitionen; Entwicklung elektrischer Antriebssysteme; und Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Liaocheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2022) auf ¥2.0B (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥147M (+5.1%/Jahr seit FY2022).

603270 ist 57% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.