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AKTIEN-VERGLEICH

Shanghai Shine-Link Intl vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shanghai Shine-Link Intl (603648) und United Parcel Service (UPS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Shanghai Shine-Link Intl handelt bei ¥9,17 gegenüber einem Fair Value von ¥7,14 (-22%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).
Shanghai Shine-Link Intl
603648.SHG · CNY · Industrie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,17
Fair Value¥7,14
Qualität63/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$105
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shanghai Shine-Link IntlUnited Parcel Service
Bewertung
25.8×KGV (TTM)19.0×
2.04×KUV (TTM)1.13×
1.71×KBV6.14×
14.0×EV/EBITDA9.9×
—PEG1.85×
3.6%Dividendenrendite5.6%
¥0,32Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
8%Nettomarge6%
12%Operative Marge6%
7%Eigenkapitalrendite33%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-2.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
0.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital1.45×
472 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

United Parcel Service führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shanghai Shine-Link Intldavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 39 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
74
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
84
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
16
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shanghai Shine-Link Intl

DCF-Modelle¥7,90
Gewinnbasiert¥4,29
Dividendendiskontierung¥3,72
Multiplikatoren¥6,58
Substanzwert¥3,44
Wachstums-DCF¥7,79
Ökonomischer Gewinn¥4,16
Wachstumsgewinne¥5,52

21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

11 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shanghai Shine-Link Intl
Bear ¥5,35Fair Value ¥7,14Bull ¥8,92
¥9,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $58,10Fair Value $105Bull $165
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shanghai Shine-Link Intl · Industrie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Shanghai Shine-Link Intl handelt bei ¥9,17 gegenüber einem Fair Value von ¥7,14 (-22%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).

Shanghai Shine-Link Intl hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Shanghai Shine-Link Intl · United Parcel Service

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.