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AKTIEN-VERGLEICH

Longyan Kaolin Clay Co vs Vale SA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Longyan Kaolin Clay Co (605086) und Vale SA (VALE), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vale SA als die weniger überbewertete der beiden: Longyan Kaolin Clay Co handelt bei ¥23,76 gegenüber einem Fair Value von ¥8,50 (-64%), Vale SA bei $13,82 gegenüber $9,87 (-29%).
Longyan Kaolin Clay Co
605086.SHG · CNY · Grundstoffe
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥23,76
Fair Value¥8,50
Qualität71/100
Vale SA
VALE · USD · Grundstoffe
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$13,82
Fair Value$9,87
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Longyan Kaolin Clay CoVale SA
Bewertung
36,6×KGV (TTM)20,9×
15,78×KUV (TTM)k. A.
3,23×KBVk. A.
29,5×EV/EBITDAk. A.
k. A.PEG0,33×
−64,2%Fair-Value-Potenzial−28,6%
1,1%Dividendenrendite10,1%
¥0,27Dividende je Aktie$1,40
Profitabilität
32%Operative Marge28%
0,87×EBIT-Margen-Trend (5J)2,67×
8%Eigenkapitalrendite7%
4%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
-27%Umsatzwachstum (J/J)3%
1,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-4,5%
5,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0,7%
+4,8%Wertschöpfung/Jahr+10,8%
Bilanz & Größe
3.893,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,1×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,61×
636 Mio$Marktkapitalisierung59 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Vale SA führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Longyan Kaolin Clay Codavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 32 Vale SAdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
18
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
60
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
85
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLongyan Kaolin Clay CoKurs ¥23,76Vale SAKurs $13,82
DCF-Modelle-64%unter dem Kurs¥8,44-21%unter dem Kurs$10,94
Gewinnbasiert-69%unter dem Kurs¥7,41-36%unter dem Kurs$8,84
Dividendendiskontierung-90%unter dem Kurs¥2,27-14%nah am Kurs$11,85
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs¥8,96-27%unter dem Kurs$10,12
Substanzwert-79%unter dem Kurs¥4,93-62%unter dem Kurs$5,29
Wachstums-DCF-73%unter dem Kurs¥6,49-17%unter dem Kurs$11,53
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem Kurs¥6,330%nah am Kurs$13,88
Wachstumsgewinne-62%unter dem Kurs¥8,97-42%unter dem Kurs$8,01
Minimum-90%unter dem Kurs¥2,27-62%unter dem Kurs$5,29
Maximum-62%unter dem Kurs¥8,970%nah am Kurs$13,88
Median-71%unter dem Kurs¥6,95-24%unter dem Kurs$10,53
Geometrisches Mittel-74%unter dem Kurs¥6,24-30%unter dem Kurs$9,70

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Longyan Kaolin Clay Co: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vale SA: 18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Longyan Kaolin Clay Co
Kurs ¥23,76
Fair Value ¥8,50
Bear ¥6,27Bull ¥11,12
Vale SA
Kurs $13,82
Fair Value $9,87
Bear $6,61Bull $12,34

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Longyan Kaolin Clay Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Vale SA · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Vale SA als die weniger überbewertete der beiden: Longyan Kaolin Clay Co handelt bei ¥23,76 gegenüber einem Fair Value von ¥8,50 (-64%), Vale SA bei $13,82 gegenüber $9,87 (-29%).

Longyan Kaolin Clay Co hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.