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AKTIEN-VERGLEICH

Blue Moon Group Holdings vs Colgate-Palmolive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Blue Moon Group Holdings (6993) und Colgate-Palmolive (CL), Stand 1.10.2026.

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Blue Moon Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Blue Moon Group Holdings handelt bei HK$2,31 gegenüber einem Fair Value von HK$1,76 (−23,6 %), Colgate-Palmolive bei $85,32 gegenüber $56,16 (−34,2 %).
Blue Moon Group Holdings
6993.HK · HKD · Basiskonsumgüter
−23,6 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$2,31
Fair ValueHK$1,76
Qualität63/100
Colgate-Palmolive
CL · USD · Basiskonsumgüter
−34,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$85,32
Fair Value$56,16
Qualität73/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Blue Moon Group HoldingsColgate-Palmolive
Bewertung
k. A.KGV (TTM)33,7×
k. A.KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)23,1×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2027)20,8×
0,21×KUV (TTM)3,27×
0,23×KBVk. A.
k. A.EV/EBITDA14,9×
1,83×PEG1,57×
−23,6 %Fair-Value-Potenzial−34,2 %
7,8 %Dividendenrendite2,4 %
HK$0,18Dividende je Aktie$2,09
Profitabilität
-11,4 %Operative Marge21,0 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
-1,2 %Eigenkapitalrendite267,4 %
-1,2 %Gesamtkapitalrendite15,8 %
Wachstum
-5,1 %Umsatzwachstum (J/J)4,9 %
1,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)4,3 %
3,7 %Ø Wachstum/Jahr (5J)4,4 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+6,4 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)16,3×
k. A.Schulden / Eigenkapital18,83×
2 Mrd$Marktkapitalisierung69 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Colgate-Palmolive führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blue Moon Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 35 Colgate-Palmolivedavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
84
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
24
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
83
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
97
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
46
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
92
90

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBlue Moon Group HoldingsKurs HK$2,31Colgate-PalmoliveKurs $85,32
DCF-Modellek. A.−37,2 %unter dem Kurs$53,54
Gewinnbasiertk. A.−55,5 %unter dem Kurs$37,97
Dividendendiskontierung−33,2 %unter dem KursHK$1,54−64,0 %unter dem Kurs$30,70
Multiplikatorenk. A.−43,1 %unter dem Kurs$48,54
Substanzwert−62,3 %unter dem KursHK$0,87−99,6 %unter dem Kurs$0,31
Wachstums-DCFk. A.−37,9 %unter dem Kurs$53,01
Ökonomischer Gewinnk. A.−73,0 %unter dem Kurs$23,01
Wachstumsgewinnek. A.−48,3 %unter dem Kurs$44,10
Minimum−62,3 %unter dem KursHK$0,87−99,6 %unter dem Kurs$0,31
Maximum−33,2 %unter dem KursHK$1,54−37,2 %unter dem Kurs$53,54
Median−47,7 %unter dem KursHK$1,21−51,9 %unter dem Kurs$41,04
Geometrisches Mittel−49,8 %unter dem KursHK$1,16−74,5 %unter dem Kurs$21,77

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Blue Moon Group Holdings: 3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Colgate-Palmolive: 24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Blue Moon Group Holdings
Kurs HK$2,31
Fair Value HK$1,76
Bear HK$1,10Bull HK$2,44
Colgate-Palmolive
Kurs $85,32
Fair Value $56,16
Bear $40,06Bull $70,20

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Blue Moon Group Holdings · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−23,6 % · unter Median

Colgate-Palmolive · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−34,2 % · unter Median

Fazit

Stand 1.10.2026 sieht Fair Value Calculator Blue Moon Group Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Blue Moon Group Holdings handelt bei HK$2,31 gegenüber einem Fair Value von HK$1,76 (−23,6 %), Colgate-Palmolive bei $85,32 gegenüber $56,16 (−34,2 %).

Colgate-Palmolive hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.