Blue Moon Group Holdings Ltd (6993) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$17.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.29 bis HK$3.51). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.52 – HK$9.93 · Fair‑Value‑Band HK$1.29 – HK$3.51 · der Kurs von HK$3.25 notiert über dem Fair Value von HK$2.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Blue Moon Group Holdings Ltd (6993) notiert aktuell bei HK$3.25, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Moon Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$8.4B bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.29 (Bear Case) bis HK$3.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 6993 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$1.82) gegenüber Substanzwert (HK$0.8700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Moon Group Holdings Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Körperpflege-, Haushalts- und Textilpflegeprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Moon Group Holdings Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Körperpflege-, Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Das Unternehmen bietet Textilpflege- und Reinigungsprodukte an, darunter Weichspüler, Maschinenwäsche, klassische Wäsche, Bakterien- und Geruchsentfernung, exklusive Sportbekleidung, exklusive Handwäsche und Spezialwäsche sowie Vorwaschbehandlung, exklusive Reisepackung und Fleckenentferner. und antiseptische Desinfektionsmittel wie Mehrzweck-, Stoff- und Haushaltsdesinfektionsmittel. Darüber hinaus werden Produkte für die persönliche Hygiene angeboten, darunter Handwaschmittel zur Körperreinigung; Toilettenpflege und -reiniger; Geräte-, Obst- und Gemüsewasch- und Dunstabzugsreiniger; und allgemeine Reinigungsmittel, einschließlich Anti-Schimmel-, Bleich- und Reinigungsmittel, Waschmaschinen-, Boden-, Glas-, Mehrflächen- und Keramikfliesenreiniger. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline-Händler, Direktverkäufe an Großkunden und Online-Vertriebskanäle. Blue Moon Group Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China. Blue Moon Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der ZED Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Moon Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$7.6B (FY2021) auf HK$8.4B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$329M.

6993 ist 30% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.