EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Imperium Financial Group vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Imperium Financial Group (8029) und Orix Corp Ads (IX), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Imperium Financial Group handelt bei HK$0,70 gegenüber einem Fair Value von HK$0,57 (-19%), Orix Corp Ads bei $40,16 gegenüber $35,47 (-12%).
Imperium Financial Group
8029.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,70
Fair ValueHK$0,57
Qualität49/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,16
Fair Value$35,47
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Imperium Financial GroupOrix Corp Ads
Bewertung
—KGV (TTM)16.1×
1.74×KUV (TTM)—
—PEG2.72×
8.9%Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
0%Nettomarge13%
—Operative Marge17%
—Eigenkapitalrendite10%
-40%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-66%Umsatzwachstum (J/J)28%
-15.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
-20.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.27×
21 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 1 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Imperium Financial Groupdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 24 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
7
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
10
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Imperium Financial Group

DividendendiskontierungHK$0,60

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Imperium Financial Group
Bear HK$0,35Fair Value HK$0,57Bull HK$0,72
HK$0,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,60Fair Value $35,47Bull $48,99
$40,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Imperium Financial Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Imperium Financial Group handelt bei HK$0,70 gegenüber einem Fair Value von HK$0,57 (-19%), Orix Corp Ads bei $40,16 gegenüber $35,47 (-12%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

Volle Analyse ansehen →
Imperium Financial Group · Orix Corp Ads

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Imperium Financial Group

Amazon.com vs Toyota Motor CorporationAmazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupTesla vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Orix Corp Ads

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseMeta Platforms vs Verizon Communications
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.