Imperium Financial Group Ltd (8029) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$165M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3500 bis HK$0.7200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2583 – HK$13.08 · Fair‑Value‑Band HK$0.3500 – HK$0.7200 · der Kurs von HK$0.7000 notiert über dem Fair Value von HK$0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Imperium Financial Group Ltd (8029) notiert aktuell bei HK$0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$12.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$60.3M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3500 (Bear Case) bis HK$0.7200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 8029 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Investment Financial Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und Australien im Kryptowährungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kryptowährungsgeschäft, Finanzdienstleistungen, Pferdedienstleistungen und Verkauf elektronischer Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Investment Financial Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und Australien im Kryptowährungsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kryptowährungsgeschäft, Finanzdienstleistungen, Pferdedienstleistungen und Verkauf elektronischer Geräte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Mining und Verkauf von Kryptowährungen; und Bereitstellung von Margin-Finanzierungs-, Vermögensverwaltungs- und Depotbankdienstleistungen sowie Wertpapier-, Futures- und Optionsvermittlung. Es bietet auch Dienstleistungen für Pferde und Hengste an. und diversifizierte Finanzprodukte, darunter Privat- und Unternehmenskredite, KMU-Darlehen, Hypotheken für Eigenheime, Beteiligungsfinanzierungen und Hypotheken sowie Unternehmensfinanzierungen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit elektronischen Geräten; und investiert in Hengste. Darüber hinaus bietet es Beratungsdienstleistungen zu Wertpapieren und Terminkontrakten an; und Geldverleihdienste. Das Unternehmen war früher als Imperium Financial Group Limited bekannt und änderte im Februar 2026 seinen Namen in China Investment Financial Technology Group Limited. China Investment Financial Technology Group Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imperium Financial Group Ltd entwickelte sich von HK$63.7M (FY2021) auf HK$32.2M (FY2025), rund −15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$42.2M.

8029 ist 19% überbewertet. Mit ORIX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.