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AKTIEN-VERGLEICH

Eagle Cold Storage Enterprise Co vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Eagle Cold Storage Enterprise Co (8905) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Eagle Cold Storage Enterprise Co handelt bei TWD 34,80 gegenüber einem Fair Value von TWD 10,33 (-70%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).
Eagle Cold Storage Enterprise Co
8905.TWO · TWD · Industrie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 34,80
Fair ValueTWD 10,33
Qualität54/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,51
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Eagle Cold Storage Enterprise CoNestle S.A.
Bewertung
57,0×KGV (TTM)22,2×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)24,0×
1,90×KUV (TTM)2,69×
1,47×KBV7,38× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
26,5×EV/EBITDA16,9×
k. A.PEG2,31×
−70,3%Fair-Value-Potenzial−23,6%
3,3%Dividendenrendite4,0%
k. A.Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
4%Operative Marge15%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
2%Eigenkapitalrendite27%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-2,4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
-2,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
−16,0%Wertschöpfung/Jahr−0,0%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
k. A.Schulden / Eigenkapital1,34×
126 Mio$Marktkapitalisierung242 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Nestle S.A., Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 24.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Nestle S.A. führt: 0 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Eagle Cold Storage Enterprise Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 59 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
41
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
51
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
87

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEagle Cold Storage Enterprise CoKurs TWD 34,80Nestle S.A.Kurs CHF 77,94
DCF-Modelle-68%unter dem KursTWD 11,19-32%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-85%unter dem KursTWD 5,18-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-78%unter dem KursTWD 7,75-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-66%unter dem KursTWD 11,81-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-54%unter dem KursTWD 15,90-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF-69%unter dem KursTWD 10,93-35%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-71%unter dem KursTWD 9,97-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-72%unter dem KursTWD 9,66-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-85%unter dem KursTWD 5,18-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-54%unter dem KursTWD 15,90-14%nah am KursCHF 66,73
Median-70%unter dem KursTWD 10,45-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-72%unter dem KursTWD 9,85-53%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Eagle Cold Storage Enterprise Co: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Eagle Cold Storage Enterprise Co
Kurs TWD 34,80
Fair Value TWD 10,33
Bear TWD 7,75Bull TWD 13,00
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,51
Bear CHF 36,96Bull CHF 88,54

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Eagle Cold Storage Enterprise Co · Industrie

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Eagle Cold Storage Enterprise Co handelt bei TWD 34,80 gegenüber einem Fair Value von TWD 10,33 (-70%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.