Eagle Cold Storage Enterprise Co (8905) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 3.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.00 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.80 TWD – 40.75 TWD · Fair‑Value‑Band 7.75 TWD – 13.00 TWD · der Kurs von 34.75 TWD notiert über dem Fair Value von 10.33 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Eagle Cold Storage Enterprise Co (8905) notiert aktuell bei 34.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.33 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eagle Cold Storage Enterprise Co einen Umsatz von 2.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 82.4M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.75 TWD (Bear Case) bis 13.00 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34.75 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 8905 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (15.90 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.05 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagle Cold Storage Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Verarbeitung und dem Handel von Gemüse und gefrorenen Fleischprodukten in Taiwan. Das Unternehmen vermietet Lager-, Kühl- und Kühlräume sowie Kühllagerlösungen für Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch und Eiscremeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagle Cold Storage Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Verarbeitung und dem Handel von Gemüse und gefrorenen Fleischprodukten in Taiwan. Das Unternehmen vermietet Lager-, Kühl- und Kühlräume sowie Kühllagerlösungen für Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch und Eiscremeprodukte. Darüber hinaus werden landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel hergestellt und verarbeitet. verkauft und beschafft Fleisch- und Gemüseprodukte; und erforscht und entwickelt neue Produkte. Darüber hinaus entwickelt, vermietet und verkauft das Unternehmen gewerbliche Gebäude und Grundstücke. Eagle Cold Storage Enterprise Co., Ltd. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagle Cold Storage Enterprise Co entwickelte sich von 2.5B TWD (FY2021) auf 2.1B TWD (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70.1M TWD (−30.0%/Jahr seit FY2021).

8905 ist 70% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.