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AKTIEN-VERGLEICH

Naseej for Communication and Information Technology vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Naseej for Communication and Information Technology (9538) und International Business Machines (IBM), Stand 14.9.2026.

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Naseej for Communication and Information Technology als die weniger überbewertete der beiden: Naseej for Communication and Information Technology handelt bei SAR 20,84 gegenüber einem Fair Value von SAR 18,67 (-10%), International Business Machines bei $243 gegenüber $176 (-28%).
Naseej for Communication and Information Technology
9538.SR · SAR · Informationstechnologie
-10%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 20,84
Fair ValueSAR 18,67
Qualität58/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$243
Fair Value$176
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Naseej for Communication and Information TechnologyInternational Business Machines
Bewertung
32.1×KGV (TTM)25.7×
0.21×KUV (TTM)2.96×
0.35×KBV6.25×
1.0×EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
−10.4%Fair-Value-Potenzial−27.8%
0.1%Dividendenrendite2.9%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
7%Operative Marge14%
0.80×EBIT-Margen-Trend (5J)1.63×
4%Eigenkapitalrendite36%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-11%Umsatzwachstum (J/J)10%
1.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
2.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
−2.4%Wertschöpfung/Jahr+16.1%
Bilanz & Größe
4.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.3×
—Schulden / Eigenkapital1.68×
47 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Naseej for Communication and Information Technologydavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 22 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
60
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
28
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
92
69

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNaseej for Communication and Information TechnologyKurs SAR 20,84International Business MachinesKurs $243
DCF-Modelle+29%über dem KursSAR 26,83-30%unter dem Kurs$170
Gewinnbasiert-51%unter dem KursSAR 10,24-65%unter dem Kurs$84,63
Dividendendiskontierung-99%unter dem KursSAR 0,24-69%unter dem Kurs$76,30
Multiplikatoren+3%nah am KursSAR 21,44-15%unter dem Kurs$206
Substanzwert-43%unter dem KursSAR 11,85-90%unter dem Kurs$23,27
Wachstums-DCF+36%über dem KursSAR 28,39-49%unter dem Kurs$125
Ökonomischer Gewinn-44%unter dem KursSAR 11,64-65%unter dem Kurs$84,51
Wachstumsgewinne-33%unter dem KursSAR 13,99-3%nah am Kurs$237
Minimum-99%unter dem KursSAR 0,24-90%unter dem Kurs$23,27
Maximum+36%über dem KursSAR 28,39-3%nah am Kurs$237
Median-38%unter dem KursSAR 12,92-57%unter dem Kurs$105
Geometrisches Mittel-54%unter dem KursSAR 9,66-57%unter dem Kurs$103

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Naseej for Communication and Information Technology: 12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Naseej for Communication and Information Technology
Kurs SAR 20,84
Fair Value SAR 18,67
Bear SAR 14,00Bull SAR 23,34
International Business Machines
Kurs $243
Fair Value $176
Bear $111Bull $268

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Naseej for Communication and Information Technology · Informationstechnologie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-10% · über Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Fazit

Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Naseej for Communication and Information Technology als die weniger überbewertete der beiden: Naseej for Communication and Information Technology handelt bei SAR 20,84 gegenüber einem Fair Value von SAR 18,67 (-10%), International Business Machines bei $243 gegenüber $176 (-28%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Naseej for Communication and Information Technology · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.