9538 Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. 178M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.67 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 21.50 SAR – 1,000,000 SAR · Fair‑Value‑Band 10.00 SAR – 16.67 SAR · der Kurs von 23.00 SAR notiert über dem Fair Value von 13.34 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

9538 (9538) notiert aktuell bei 23.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.34 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9538 einen Umsatz von 228M SAR bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 29.6M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.00 SAR (Bear Case) bis 16.67 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.00 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 9538 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9538 entwickelte sich von 194M SAR (FY2021) auf 228M SAR (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2M SAR (−29.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.