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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs Puerto Ventana: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und Puerto Ventana (VENTANAS), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Puerto Ventana als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Puerto Ventana bei CLP 165 gegenüber CLP 121 (-27%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.785
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
Puerto Ventana
VENTANAS.SN · CLP · Industrie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCLP 165
Fair ValueCLP 121
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZonePuerto Ventana
Bewertung
30,6×KGV (TTM)18,1×
10,14×KUV (TTM)1,18×
4,08×KBV1,47×
19,4×EV/EBITDA9,4×
−41,7%Fair-Value-Potenzial−26,9%
0,4%Dividendenrenditek. A.
₹7,50Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
41%Operative Marge11%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)0,71×
16%Eigenkapitalrendite7%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)16%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2,2%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)3,2%
+13,8%Wertschöpfung/Jahr−12,4%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,6×
0,53×Schulden / Eigenkapital1,27×
41 Mrd$Marktkapitalisierung214 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 Puerto Ventanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
29
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
60
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
38
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
45
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
98
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
81
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
75

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.785Puerto VentanaKurs CLP 165
DCF-Modelle-37%unter dem Kurs₹1.125-76%unter dem KursCLP 40
Gewinnbasiert-25%unter dem Kurs₹1.332-40%unter dem KursCLP 100
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs₹117-67%unter dem KursCLP 55
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs₹1.021+6%nah am KursCLP 174
Substanzwert-84%unter dem Kurs₹280-52%unter dem KursCLP 80
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502-76%unter dem KursCLP 40
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632-46%unter dem KursCLP 90
Wachstumsgewinne-3%nah am Kurs₹1.730-9%nah am KursCLP 149
Minimum-93%unter dem Kurs₹117-76%unter dem KursCLP 40
Maximum-3%nah am Kurs₹1.730+6%nah am KursCLP 174
Median-54%unter dem Kurs₹827-49%unter dem KursCLP 85
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs₹638-52%unter dem KursCLP 80

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Puerto Ventana: 13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.785
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
Puerto Ventana
Kurs CLP 165
Fair Value CLP 121
Bear CLP 81Bull CLP 158

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Puerto Ventana · Industrie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Puerto Ventana als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Puerto Ventana bei CLP 165 gegenüber CLP 121 (-27%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.