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AKTIEN-VERGLEICH

Amphenol vs Data I/O: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Amphenol (APH) und Data I/O (DAIO), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Amphenol als die attraktiver bewertete der beiden: Amphenol handelt bei $82,19 gegenüber einem Fair Value von $91,12 (+11%), Data I/O bei $2,86 gegenüber $1,15 (-60%).
Amphenol
APH · USD · Informationstechnologie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$82,19
Fair Value$91,12
Qualität68/100
Data I/O
DAIO · USD · Informationstechnologie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$2,86
Fair Value$1,15
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

AmphenolData I/O
Bewertung
23,6×KGV (TTM)k. A.
7,18×KUV (TTM)1,88×
13,87×KBV2,53×
23,2×EV/EBITDAk. A.
1,29×PEGk. A.
+10,9%Fair-Value-Potenzial−59,8%
1,0%Dividendenrenditek. A.
$0,83Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
27%Operative Marge-97%
1,35×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
37%Eigenkapitalrendite-57%
13%Gesamtkapitalrendite-23%
Wachstum
58%Umsatzwachstum (J/J)-47%
22,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3,9%
21,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
+24,5%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
16,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
1,09×Schulden / Eigenkapitalk. A.
186 Mrd$Marktkapitalisierung35 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Amphenol führt: 6 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Amphenoldavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 58 Data I/Odavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 30
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
67
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
24
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
29
99
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
37
27
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
26
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
71
61

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAmphenolKurs $82,19Data I/OKurs $2,86
DCF-Modelle+22%über dem Kurs$100k. A.
Gewinnbasiert-42%unter dem Kurs$47,38k. A.
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$11,48k. A.
Multiplikatoren-4%nah am Kurs$78,76k. A.
Substanzwert-91%unter dem Kurs$7,30-66%unter dem Kurs$0,98
Wachstums-DCF+3%nah am Kurs$84,28k. A.
Ökonomischer Gewinn-45%unter dem Kurs$45,51k. A.
Wachstumsgewinne+2%nah am Kurs$83,60k. A.
Minimum-91%unter dem Kurs$7,30-66%unter dem Kurs$0,98
Maximum+22%über dem Kurs$100-66%unter dem Kurs$0,98
Median-23%unter dem Kurs$63,07-66%unter dem Kurs$0,98
Geometrisches Mittel-49%unter dem Kurs$42,19-66%unter dem Kurs$0,98

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Amphenol: 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Data I/O: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Amphenol
Kurs $82,19
Fair Value $91,12
Bear $57,40Bull $145
Data I/O
Kurs $2,86
Fair Value $1,15
Bear $0,76Bull $1,44

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Amphenol · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median

Data I/O · Informationstechnologie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Amphenol als die attraktiver bewertete der beiden: Amphenol handelt bei $82,19 gegenüber einem Fair Value von $91,12 (+11%), Data I/O bei $2,86 gegenüber $1,15 (-60%).

Amphenol hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Amphenol · Data I/O

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.