Data I/O Corporation (DAIO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $34.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7600 bis $1.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.95 – $7.32 · Fair‑Value‑Band $0.7600 – $1.44 · der Kurs von $2.98 notiert über dem Fair Value von $1.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Data I/O Corporation (DAIO) notiert aktuell bei $2.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Data I/O Corporation einen Umsatz von $18.6M bei einer Nettomarge von -43.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.1M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7600 (Bear Case) bis $1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, DAIO ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Data I/O Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Programmier- und Sicherheitsbereitstellungssystemen und -diensten für Hersteller elektronischer Geräte in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China, Mexiko und Korea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Data I/O Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Programmier- und Sicherheitsbereitstellungssystemen und -diensten für Hersteller elektronischer Geräte in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China, Mexiko und Korea. Das Unternehmen bietet PSV-Systeme offline automatisierte Programmiersysteme an; Automatisiertes High-Mix-Programmiersystem PSV7000; und das kompakte automatisierte Programmiersystem PSV5000 sowie nichtautomatisierte Programmiersysteme LumenX und FlashPAK III. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Branchen Automobilelektronik, medizinische Geräte, Industriesteuerungen, Militär/Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Konsumgüter, Internet der Dinge, drahtlose Geräte, Edge-KI, EMS und Vertragshersteller sowie Programmierzentren an. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über Direktvertrieb, indirekte Vertriebsmitarbeiter und Distributoren an Erstausrüster in den Bereichen Automobil- und Unterhaltungselektronik, Internet der Dinge und Industrie sowie an Vertragshersteller im Bereich elektronische Fertigungsdienstleistungen. Data I/O Corporation wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Data I/O Corporation entwickelte sich von $25.8M (FY2021) auf $21.5M (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.2M.

DAIO ist 61% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.