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AKTIEN-VERGLEICH

Algonquin Power & Utilities vs Iberdrola S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Algonquin Power & Utilities (AQN) und Iberdrola S.A. (IBE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Algonquin Power & Utilities als die weniger überbewertete der beiden: Algonquin Power & Utilities handelt bei $5,74 gegenüber einem Fair Value von $4,42 (-23%), Iberdrola S.A. bei 20,70 € gegenüber 9,34 € (-55%).
Algonquin Power & Utilities
AQN · USD · Versorger
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,74
Fair Value$4,42
Qualität36/100
Iberdrola S.A.
IBE.MC · EUR · Versorger
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs20,70 €
Fair Value9,34 €
Qualität44/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Algonquin Power & UtilitiesIberdrola S.A.
Bewertung
22.3×KGV (TTM)26.2×
1.76×KUV (TTM)3.66×
0.96×KBV3.18×
11.4×EV/EBITDA14.2×
—PEG3.50×
4.5%Dividendenrendite3.2%
$0,26Dividende je Aktie0,68 €
Profitabilität
7%Nettomarge14%
23%Operative Marge22%
3%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)-5%
-4.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.5%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.6%
Bilanz & Größe
1.33×Schulden / Eigenkapital0.84×
4 Mrd$Marktkapitalisierung159 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Algonquin Power & Utilities führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Algonquin Power & Utilitiesdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 45 Iberdrola S.A.davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
39
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
17
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
97
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
36
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
16
64

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Algonquin Power & Utilities

Gewinnbasiert$4,42
Dividendendiskontierung$4,57
Multiplikatoren$3,99
Substanzwert$4,03
Ökonomischer Gewinn$4,45
Wachstumsgewinne$5,77

11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Iberdrola S.A.

DCF-Modelle7,63 €
Gewinnbasiert8,64 €
Dividendendiskontierung3,06 €
Multiplikatoren16,73 €
Substanzwert5,10 €
Wachstums-DCF7,98 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €
Wachstumsgewinne14,45 €

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Algonquin Power & Utilities
Bear $3,09Fair Value $4,42Bull $4,99
$5,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Iberdrola S.A.
Bear 7,38 €Fair Value 9,34 €Bull 18,78 €
20,70 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Algonquin Power & Utilities · Versorger

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Iberdrola S.A. · Versorger

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Algonquin Power & Utilities als die weniger überbewertete der beiden: Algonquin Power & Utilities handelt bei $5,74 gegenüber einem Fair Value von $4,42 (-23%), Iberdrola S.A. bei 20,70 € gegenüber 9,34 € (-55%).

Iberdrola S.A. hat den höheren Quality-Score (44/100).

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Algonquin Power & Utilities · Iberdrola S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.