Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $4.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.93 – $12.34 · Fair‑Value‑Band $3.09 – $4.99 · der Kurs von $5.74 notiert über dem Fair Value von $4.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) notiert aktuell bei $5.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Algonquin Power & Utilities Corp einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.09 (Bear Case) bis $4.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AQN ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($5.77) gegenüber Multiplikatoren ($3.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Algonquin Power & Utilities Corp. ist in der Energie- und Versorgungsindustrie tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Portfolio regulierter Strom-, Wasserverteilungs- und Abwassersammelsysteme sowie Erdgasversorgungssysteme und -übertragungsbetriebe. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Algonquin Power & Utilities Corp. ist in der Energie- und Versorgungsindustrie tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Portfolio regulierter Strom-, Wasserverteilungs- und Abwassersammelsysteme sowie Erdgasversorgungssysteme und -übertragungsbetriebe. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen ein Portfolio regulierter Versorgungssysteme in den Vereinigten Staaten, Kanada, Bermuda und Chile und bediente rund 1.272.000 Kundenanschlüsse. Seine regulierten Stromverteilungssysteme und zugehörigen Übertragungs- und Erzeugungsanlagen befinden sich in den Bundesstaaten Arkansas, Kalifornien, Kansas, Missouri, Nevada, New Hampshire und Oklahoma sowie auf den Bermudas und verfügen über etwa 311.000 Stromkundenanschlüsse. Seine regulierten Wasserverteilungs- und Abwasserversorgungssysteme befinden sich in den Bundesstaaten Arizona, Arkansas, Kalifornien, Illinois, Missouri, New York und Texas sowie in Chile mit rund 583.000 Kundenanschlüssen. Die regulierten Erdgasverteilungssysteme befinden sich in den Bundesstaaten Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Missouri, New Hampshire und New York. und in der kanadischen Provinz New Brunswick mit rund 378.000 Erdgas-Kundenanschlüssen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Stromerzeugungsanlagen mit einer Bruttokapazität von etwa 2,0 Gigawatt (GW) und investiert in Stromerzeugungsanlagen mit einer Nettoerzeugungskapazität von etwa 0,3 GW. Das Unternehmen erzeugt und vertreibt Wasserkraft in Kanada. Kapazität und erneuerbare Eigenschaften werden durch sein Portfolio von 14 Wasserkraftanlagen in den Provinzen Alberta, Ontario, New Brunswick und Quebec erzeugt.Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Gesamtbruttoerzeugungskapazität von etwa 112 Megawatt (MW) und eine Gesamtnettoerzeugungskapazität von etwa 105 MW. Im Oktober 2009 hieß das Unternehmen früher Traduction Militech Translation Inc. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakville, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Algonquin Power & Utilities Corp entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $181M (−9.1%/Jahr seit FY2021).

AQN ist 23% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Algonquin Power & Utilities Corp. Announces Date for Second Quarter 2026 Financial Results and Conference Call Yahoo Finance · 31.07.2026
• Algonquin Power & Utilities Corp. Holds Annual Meeting of Shareholders and Announces Election of Board of Directors Yahoo Finance · 29.06.2026
• Did Algonquin’s Q1 2026 Results and New Debt Deal Just Recast Algonquin’s (TSX:AQN) Turnaround Story? Yahoo Finance · 18.05.2026
• This Income Fund Just Completely Exited Its $37 Million Stake in Algonquin Power. Why? Yahoo Finance · 18.05.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.