Arima Real Estate SOCIMI vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Arima Real Estate SOCIMI (ARM) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 14.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Merlin Properties SOCIMI führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Arima Real Estate SOCIMIKurs 11,00 € | Merlin Properties SOCIMIKurs 13,12 € |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼-72%unter dem Kurs3,03 € | ▼-40%unter dem Kurs7,82 € |
| Dividendendiskontierung | ▼-83%unter dem Kurs1,87 € | ▼-75%unter dem Kurs3,25 € |
| Multiplikatoren | ▼-47%unter dem Kurs5,82 € | ▲+52%über dem Kurs19,96 € |
| Substanzwert | ▼-18%unter dem Kurs8,99 € | ▼-33%unter dem Kurs8,74 € |
| Wachstums-DCF | ▼-82%unter dem Kurs2,00 € | ▼-43%unter dem Kurs7,52 € |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-27%unter dem Kurs8,06 € | ●-6%nah am Kurs12,30 € |
| Minimum | ▼-83%unter dem Kurs1,87 € | ▼-75%unter dem Kurs3,25 € |
| Maximum | ▼-18%unter dem Kurs8,99 € | ▲+52%über dem Kurs19,96 € |
| Median | ▼-60%unter dem Kurs4,43 € | ▼-37%unter dem Kurs8,28 € |
| Geometrisches Mittel | ▼-63%unter dem Kurs4,10 € | ▼-34%unter dem Kurs8,62 € |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Arima Real Estate SOCIMI: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Merlin Properties SOCIMI: 10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Arima Real Estate SOCIMI · Immobilien
Merlin Properties SOCIMI · Immobilien
Fazit
Stand 14.9.2026 sieht Fair Value Calculator Arima Real Estate SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: Arima Real Estate SOCIMI handelt bei 11,00 € gegenüber einem Fair Value von 4,41 € (-60%), Merlin Properties SOCIMI bei 13,12 € gegenüber 4,80 € (-63%).
Arima Real Estate SOCIMI hat den höheren Quality-Score (61/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.