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AKTIEN-VERGLEICH

Basf vs Bintang Mitra Semestaraya Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Basf (BAS) und Bintang Mitra Semestaraya Tbk (BMSR), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Basf als die weniger überbewertete der beiden: Basf handelt bei 52,30 € gegenüber einem Fair Value von 37,45 € (-28%), Bintang Mitra Semestaraya Tbk bei IDR 342 gegenüber IDR 201 (-41%).
Basf
BAS.XETRA · EUR · Grundstoffe
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs52,30 €
Fair Value37,45 €
Qualität53/100
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
BMSR.JK · IDR · Industrie
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 342
Fair ValueIDR 201
Qualität54/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

BasfBintang Mitra Semestaraya Tbk
Bewertung
30,7×KGV (TTM)3,9×
23,4×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
16,9×KGV-Median eigene Geschichte (8 GJ)k. A.
0,90×KUV (TTM)0,11×
1,60×KBV0,40×
11,9×EV/EBITDA3,7×
0,71×PEGk. A.
−28,4%Fair-Value-Potenzial−41,2%
4,3%Dividendenrenditek. A.
2,25 €Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
8%Operative Marge3%
0,77×EBIT-Margen-Trend (5J)0,56×
4%Eigenkapitalrendite12%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)-14%
-11,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9,2%
0,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6,9%
−4,0%Wertschöpfung/Jahr+55,1%
Bilanz & Größe
3,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0,8×
0,56×Schulden / Eigenkapital0,02×
53 Mrd$Marktkapitalisierung38 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Bintang Mitra Semestaraya Tbk führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Basfdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 69 Bintang Mitra Semestaraya Tbkdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
71
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
15
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
50
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
84
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBasfKurs 52,30 €Bintang Mitra Semestaraya TbkKurs IDR 342
DCF-Modelle-77%unter dem Kurs12,05 €+703%über dem KursIDR 2.747
Gewinnbasiert-81%unter dem Kurs10,16 €+312%über dem KursIDR 1.409
Dividendendiskontierung-50%unter dem Kurs25,96 €k. A.
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs31,12 €+82%über dem KursIDR 621
Substanzwert-52%unter dem Kurs25,15 €+62%über dem KursIDR 555
Wachstums-DCF-73%unter dem Kurs14,13 €k. A.
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem Kurs16,25 €+39%über dem KursIDR 476
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs23,76 €+439%über dem KursIDR 1.843
Minimum-81%unter dem Kurs10,16 €+39%über dem KursIDR 476
Maximum-40%unter dem Kurs31,12 €+703%über dem KursIDR 2.747
Median-62%unter dem Kurs20,00 €+197%über dem KursIDR 1.015
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs18,47 €+200%über dem KursIDR 1.026

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Basf: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bintang Mitra Semestaraya Tbk: 2 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Basf
Kurs 52,30 €
Fair Value 37,45 €
Bear 26,21 €Bull 48,68 €
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Kurs IDR 342
Fair Value IDR 201
Bear IDR 114Bull IDR 251

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Basf · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Bintang Mitra Semestaraya Tbk · Industrie

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Basf als die weniger überbewertete der beiden: Basf handelt bei 52,30 € gegenüber einem Fair Value von 37,45 € (-28%), Bintang Mitra Semestaraya Tbk bei IDR 342 gegenüber IDR 201 (-41%).

Bintang Mitra Semestaraya Tbk hat den höheren Quality-Score (54/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.