BMSR Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 350B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (299.44 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 77.00 IDR – 1,180 IDR · Fair‑Value‑Band 182.35 IDR – 299.44 IDR · der Kurs von 308.00 IDR notiert über dem Fair Value von 239.55 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

BMSR (BMSR) notiert aktuell bei 308.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 239.55 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BMSR einen Umsatz von 3.5T IDR bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 302B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 182.35 IDR (Bear Case) bis 299.44 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 308.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, BMSR ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,843 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (3.10 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk handelt in Indonesien mit Chemikalien, flüssigen, gasförmigen und festen Brennstoffen. Das Unternehmen ist über Chemical Goods tätig; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Natronlauge und Flocken, Salzsäure, Natriumhypochlorit, Schwefelsäure, Ethylendichlorid und Polyvinylchlorid an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk handelt in Indonesien mit Chemikalien, flüssigen, gasförmigen und festen Brennstoffen. Das Unternehmen ist über Chemical Goods tätig; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Natronlauge und Flocken, Salzsäure, Natriumhypochlorit, Schwefelsäure, Ethylendichlorid und Polyvinylchlorid an. Darüber hinaus ist es an der Exploration und Produktion von Öl und Gas beteiligt; Bergbau von Nickel; sowie Immobilien und Immobilien sowie allgemeine Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als PT Bintang Mahkota Semestaraya bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1991 in PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Chance Stand Finance Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BMSR entwickelte sich von 3.3T IDR (FY2021) auf 3.6T IDR (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.7B IDR (−28.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 338 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.