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AKTIEN-VERGLEICH

Black Diamond Group vs United Rentals: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Black Diamond Group (BDI) und United Rentals (URI), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Black Diamond Group als die weniger überbewertete der beiden: Black Diamond Group handelt bei C$18,07 gegenüber einem Fair Value von C$7,06 (-61%), United Rentals bei $1.163 gegenüber $450 (-61%).
Black Diamond Group
BDI.TO · CAD · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$18,07
Fair ValueC$7,06
Qualität37/100
United Rentals
URI · USD · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.163
Fair Value$450
Qualität58/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Black Diamond GroupUnited Rentals
Bewertung
38.7×KGV (TTM)27.4×
1.93×KUV (TTM)4.00×
2.35×KBV7.30×
11.0×EV/EBITDA17.1×
0.34×PEG1.76×
0.8%Dividendenrendite0.7%
C$0,16Dividende je Aktie$7,34
Profitabilität
7%Nettomarge15%
10%Operative Marge23%
10%Eigenkapitalrendite28%
5%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)7%
12.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.4%
20.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.5%
Bilanz & Größe
0.89×Schulden / Eigenkapital1.41×
934 Mio$Marktkapitalisierung65 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Black Diamond Group führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Black Diamond Groupdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 72 United Rentalsdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
57
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
58
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
16
41
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
19
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
51
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Black Diamond Group

DCF-ModelleC$6,60
GewinnbasiertC$6,38
MultiplikatorenC$9,65
SubstanzwertC$3,88
Wachstums-DCFC$6,93
Ökonomischer GewinnC$4,01
WachstumsgewinneC$9,93

20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Rentals

DCF-Modelle$386
Gewinnbasiert$450
Multiplikatoren$740
Substanzwert$95,91
Wachstums-DCF$162
Ökonomischer Gewinn$447
Wachstumsgewinne$734

21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Black Diamond Group
Bear C$4,59Fair Value C$7,06Bull C$11,86
C$18,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Rentals
Bear $271Fair Value $450Bull $1.045
$1.163 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Black Diamond Group · Industrie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

United Rentals · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Black Diamond Group als die weniger überbewertete der beiden: Black Diamond Group handelt bei C$18,07 gegenüber einem Fair Value von C$7,06 (-61%), United Rentals bei $1.163 gegenüber $450 (-61%).

United Rentals hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Black Diamond Group · United Rentals

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.