Black Diamond Group (BDI) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$11.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (C$4.59 bis C$11.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$2.97 – C$20.43 · Fair‑Value‑Band C$4.59 – C$11.86 · der Kurs von C$18.07 notiert über dem Fair Value von C$7.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Black Diamond Group (BDI) notiert aktuell bei C$18.07, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Black Diamond Group einen Umsatz von C$485M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$380M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.59 (Bear Case) bis C$11.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$18.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, BDI ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$9.93) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$3.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Black Diamond Group Limited bietet Spezialvermietung und Industriedienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Modular Space Solutions und Workforce Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Black Diamond Group Limited bietet Spezialvermietung und Industriedienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Modular Space Solutions und Workforce Solutions. Das Segment Modular Space Solutions bietet modulare Raumvermietung für Kunden aus den Branchen Bau, Immobilienentwicklung, Bildung, Fertigung, Gesundheitswesen, Finanzen, Regierung und Verteidigung. Zu den Produkten gehören mobile Büroeinheiten, große Bürokomplexe mit mehreren Einheiten, Unterrichtsräume, Toiletten, Lagereinheiten, Gesundheitseinrichtungen, modulare Hochsicherheitsgebäude, maßgeschneiderte modulare Einrichtungen und explosionsgeschützte Strukturen. Dieses Segment verkauft auch neue und gebrauchte Flächenmieteinheiten; und bietet Lieferung, Installation, Projektmanagement sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Das Segment Workforce Solutions bietet Lösungen für die Unterbringung von Arbeitskräften, einschließlich der Vermietung von Unterkünften und Oberflächenausrüstung; und schlüsselfertige Unterkunfts- und Reisemanagement-Logistikdienstleistungen über einen digitalen Online-Marktplatz. Es bietet Anlagenvermietung, Catering und Hospitality-Dienstleistungen an. Dieses Segment bietet auch damit verbundene Dienstleistungen wie Installation, Transport, Demontage und Verkauf gebrauchter Flottenanlagen an. Black Diamond Group Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Black Diamond Group entwickelte sich von C$340M (FY2021) auf C$457M (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$34.8M (+14.4%/Jahr seit FY2021).

BDI ist 61% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.