Black Diamond Group Limited (BDI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Black Diamond Group Limited C$6,84, Kurs C$21,11, also 67,6 % unter dem Kurs, Qualität 31 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$2,97 – C$22,27 · Fair‑Value‑Band C$3,47 – C$12,96 · der Kurs von C$21,11 notiert über dem Fair Value von C$6,84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Black Diamond Group Limited bietet Spezialvermietung und Industriedienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Modular Space Solutions und Workforce Solutions.
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Das Segment Modular Space Solutions bietet modulare Raumvermietung für Kunden aus den Branchen Bau, Immobilienentwicklung, Bildung, Fertigung, Gesundheitswesen, Finanzen, Regierung und Verteidigung.
Zu den Produkten gehören mobile Büroeinheiten, große Bürokomplexe mit mehreren Einheiten, Unterrichtsräume, Toiletten, Lagereinheiten, Gesundheitseinrichtungen, modulare Hochsicherheitsgebäude, maßgeschneiderte modulare Einrichtungen und explosionsgeschützte Strukturen.
Dieses Segment verkauft auch neue und gebrauchte Flächenmieteinheiten; und bietet Lieferung, Installation, Projektmanagement sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen.
Das Segment Workforce Solutions bietet Lösungen für die Unterbringung von Arbeitskräften, einschließlich der Vermietung von Unterkünften und Oberflächenausrüstung; und schlüsselfertige Unterkunfts- und Reisemanagement-Logistikdienstleistungen über einen digitalen Online-Marktplatz.
Es bietet Anlagenvermietung, Catering und Hospitality-Dienstleistungen an. Dieses Segment bietet auch damit verbundene Dienstleistungen wie Installation, Transport, Demontage und Verkauf gebrauchter Flottenanlagen an. Black Diamond Group Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Black Diamond Group Limited (BDI) notiert aktuell bei C$21,11, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6,84 liegt, also 68 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel C$9,97 je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$21,11.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit C$1,72, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Black Diamond Group Limited entwickelte sich von C$340 Mio. (FY2021) auf C$457 Mio. (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$34,8 Mio. (+14,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$3,47 bis C$12,96, der Kurs von C$21,11 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, BDI ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$6,84
SpanneC$3,47 bis C$12,96
Kurs C$21,11 · Abstand −67,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,1629 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 9,4 % / 0,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+48,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +45,8 % beim Kurs und +11,2 % bei den Prognosen.
Black Diamond Group Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermietung und Leasing · 85 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−67,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)22,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,89× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Vermietung und Leasing-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Black Diamond Group Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BDI
Häufige Fragen
Ist Black Diamond Group Limited (BDI) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$6,84 gegenüber einem Kurs von C$21,11, rund 68 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BDI?
Unser modellbasierter Fair Value für Black Diamond Group Limited liegt bei C$6,84 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$21,11.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BDI?
Black Diamond Group Limited hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Black Diamond Group Limited (BDI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$6,84 (Stand 04.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von C$3,47 bis C$12,96. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Black Diamond Group Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$6,84, gegenüber einem Kurs von C$21,11 rund 68 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$3,47 bis C$12,96. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Black Diamond Group Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$508 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Black Diamond Group Limited eine Dividende?
Black Diamond Group Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Black Diamond Group Limited (BDI) und wann ist der Ex-Tag?
Black Diamond Group Limited zahlt C$0,15 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 41,7 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 44,1 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,59-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Black Diamond Group Limited (BDI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Black Diamond Group Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +48,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,5 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BDI?
Unsere Modelle diskontieren Black Diamond Group Limited mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Black Diamond Group Limited sind das +48,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Black Diamond Group Limited (BDI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Black Diamond Group Limited um +20,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +48,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Black Diamond Group Limited einpreist (+48,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,10 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Black Diamond Group Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Black Diamond Group Limited liegt er bei C$6,84 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei C$21,11. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Black Diamond Group Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert BDI über dem berechneten Fair Value: Kurs C$21,11, Fair Value C$6,84, rund −68 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BDI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$21,11), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$6,84). Bei Black Diamond Group Limited liegen zwischen beiden C$14,27 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Black Diamond Group Limited wert?
An der Börse wird Black Diamond Group Limited mit rund C$1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das C$21,11; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$6,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BDI?
Unsere Modelle spannen für Black Diamond Group Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$3,47, mittleres C$6,84, optimistisches C$12,96 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs C$21,11). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BDI?
Black Diamond Group Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 62,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$6,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 38,9 (ausgewiesen im GJ 2025: 41,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 16,6. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 3,7, KUV 2,9, EV/EBITDA 16,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BDI?
Der PEG-Wert von Black Diamond Group Limited liegt bei 0,34 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Black Diamond Group Limited (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BDI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Black Diamond Group Limited notiert bei C$21,11, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$22,27 und 56 % über dem Tief von C$13,53 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$6,84.
Welche Aktien sind mit Black Diamond Group Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Rentals, Inc, Sunbelt Rentals Holdings, AerCap Holdings, U-Haul Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Black Diamond Group Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs C$21,11, berechneter Fair Value C$6,84 (−68 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BDI berechnet?
Wir rechnen Black Diamond Group Limited mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$6,84 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Black Diamond Group Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$21,11. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$6,84, das sind rund 68 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Black Diamond Group Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$12,96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$3,47 bis C$12,96). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Black Diamond Group Limited lag 2014 bis 2025 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,8 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Black Diamond Group Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die Marktkapitalisierung von Black Diamond Group Limited beträgt C$1,5 Mrd. (≈ 945 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Black Diamond Group Limited liegt bei 2,93 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Der Gewinn je Aktie von Black Diamond Group Limited beträgt C$0,3400 (Kurs ÷ EPS = KGV 62,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die Dividendenrendite von Black Diamond Group Limited liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 41,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 44,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die Nettomarge von Black Diamond Group Limited liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Black Diamond Group Limited liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Black Diamond Group Limited bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die operative Marge von Black Diamond Group Limited liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Der Umsatz von Black Diamond Group Limited wächst um +22,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Der Gewinn je Aktie von Black Diamond Group Limited wächst um −93,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Der freie Cashflow von Black Diamond Group Limited beträgt C$16,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Black Diamond Group Limited (BDI)?
Die Nettoverschuldung von Black Diamond Group Limited beträgt C$380 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 23,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026