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AKTIEN-VERGLEICH

Estika Tata Tiara Tbk PT vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Estika Tata Tiara Tbk PT (BEEF) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Estika Tata Tiara Tbk PT handelt bei IDR 450 gegenüber einem Fair Value von IDR 230 (-49%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,49 (-24%).
Estika Tata Tiara Tbk PT
BEEF.JK · IDR · Basiskonsumgüter
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 450
Fair ValueIDR 230
Qualität33/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,94
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Estika Tata Tiara Tbk PTNestle S.A.
Bewertung
36,8×KGV (TTM)22,0×
k. A.KGV-Median eigene Geschichte (10 GJ)24,0×
0,69×KUV (TTM)2,91×
9,53×KBV7,97× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
16,8×EV/EBITDA18,1×
k. A.PEG2,31×
−48,9%Fair-Value-Potenzial−23,7%
k. A.Dividendenrendite4,0%
k. A.Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
4%Operative Marge15%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
30%Eigenkapitalrendite27%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-46%Umsatzwachstum (J/J)-2%
k. A.Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
54,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
−2,3%Wertschöpfung/Jahr+0,0%
Bilanz & Größe
3,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,92×Schulden / Eigenkapital1,34×
372 Mio$Marktkapitalisierung262 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Nestle S.A. führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Estika Tata Tiara Tbk PTdavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 72 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
32
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
45
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
95
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
51
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEstika Tata Tiara Tbk PTKurs IDR 450Nestle S.A.Kurs CHF 77,94
DCF-Modellek. A.-32%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert+24%über dem KursIDR 557-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierungk. A.-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-28%unter dem KursIDR 324-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-93%unter dem KursIDR 32-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-35%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem KursIDR 189-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne+62%über dem KursIDR 729-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-93%unter dem KursIDR 32-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+62%über dem KursIDR 729-14%nah am KursCHF 66,73
Median-28%unter dem KursIDR 324-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-47%unter dem KursIDR 240-53%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Estika Tata Tiara Tbk PT: 10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Estika Tata Tiara Tbk PT
Kurs IDR 450
Fair Value IDR 230
Bear IDR 168Bull IDR 288
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,94
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Estika Tata Tiara Tbk PT · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Estika Tata Tiara Tbk PT handelt bei IDR 450 gegenüber einem Fair Value von IDR 230 (-49%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,49 (-24%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Estika Tata Tiara Tbk PT · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.