PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 2.2T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (168.45 IDR bis 615.65 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43.30 IDR – 780.00 IDR · Fair‑Value‑Band 168.45 IDR – 615.65 IDR · der Kurs von 434.00 IDR notiert über dem Fair Value von 230.02 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) notiert aktuell bei 434.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 230.02 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Estika Tata Tiara Tbk einen Umsatz von 5.4T IDR bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 168.45 IDR (Bear Case) bis 615.65 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 434.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 268% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, BEEF ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (728.75 IDR) gegenüber Substanzwert (32.19 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Estika Tata Tiara Tbk ist im Lebensmittelvertriebsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Rinderschlachtkörper, Fleisch, Innereien, Häute und andere verarbeitete Rinderprodukte unter den Markennamen KIBIF, BOSS, KIPAO, MURATO, Adell, OHAYO, SENTAKU und REDD an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Estika Tata Tiara Tbk ist im Lebensmittelvertriebsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet Rinderschlachtkörper, Fleisch, Innereien, Häute und andere verarbeitete Rinderprodukte unter den Markennamen KIBIF, BOSS, KIPAO, MURATO, Adell, OHAYO, SENTAKU und REDD an. Darüber hinaus vertreibt und verkauft das Unternehmen lebende Rinder sowie gefrorene verarbeitete Lebensmittel. Darüber hinaus ist es im Fleischverarbeitungsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Estika Tata Tiara Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Asia Agri International Pte.Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Estika Tata Tiara Tbk entwickelte sich von 142B IDR (FY2021) auf 6.5T IDR (FY2025), rund +159.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129B IDR.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.