Danone vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Danone (BN) und Nestle S.A. (NESN), Stand 25.9.2026.
Kennzahlen im Duell
Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.
besserschwächernur zur Info, nicht gewertet
Danone führt: 11 zu 4 Kennzahlen-Siege.
k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | DanoneKurs 60,14 € | Nestle S.A.Kurs CHF 77,94 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼-17%unter dem Kurs49,67 € | ▼-32%unter dem KursCHF 53,09 |
| Gewinnbasiert | ▼-48%unter dem Kurs31,47 € | ▼-57%unter dem KursCHF 33,53 |
| Dividendendiskontierung | ▼-55%unter dem Kurs27,30 € | ▼-55%unter dem KursCHF 34,87 |
| Multiplikatoren | ●-10%nah am Kurs53,97 € | ●-14%nah am KursCHF 66,73 |
| Substanzwert | ▼-71%unter dem Kurs17,65 € | ▼-89%unter dem KursCHF 8,55 |
| Wachstums-DCF | ●-10%nah am Kurs53,99 € | ▼-35%unter dem KursCHF 50,71 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼-56%unter dem Kurs26,33 € | ▼-58%unter dem KursCHF 32,75 |
| Wachstumsgewinne | ▼-24%unter dem Kurs45,82 € | ▼-28%unter dem KursCHF 55,79 |
| Minimum | ▼-71%unter dem Kurs17,65 € | ▼-89%unter dem KursCHF 8,55 |
| Maximum | ●-10%nah am Kurs53,99 € | ●-14%nah am KursCHF 66,73 |
| Median | ▼-36%unter dem Kurs38,65 € | ▼-45%unter dem KursCHF 42,79 |
| Geometrisches Mittel | ▼-41%unter dem Kurs35,71 € | ▼-53%unter dem KursCHF 36,68 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Danone: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Danone · Basiskonsumgüter
Nestle S.A. · Basiskonsumgüter
Fazit
Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Danone als die weniger überbewertete der beiden: Danone handelt bei 60,14 € gegenüber einem Fair Value von 50,81 € (-16%), Nestle S.A. bei CHF 77,94 gegenüber CHF 59,51 (-24%).
Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (68/100).
Danone: Live-Analyse öffnen →Weitere Vergleiche
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.