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AKTIEN-VERGLEICH

Castrol India vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Castrol India (CASTROLIND) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Castrol India handelt bei ₹188 gegenüber einem Fair Value von ₹93,64 (-50%), Reliance Industries bei ₹1.329 gegenüber ₹836 (-37%).
Castrol India
CASTROLIND.NSE · INR · Energie
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹93,64
Qualität84/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.329
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Castrol IndiaReliance Industries
Bewertung
19.1×KGV (TTM)21.7×
3.13×KUV (TTM)1.66×
9.65×KBV1.95×
13.1×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
16%Nettomarge8%
20%Operative Marge10%
45%Eigenkapitalrendite9%
22%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)13%
6.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.30×
2 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Castrol Indiadavon Geschäftsqualität 81 · Marktfaktoren 54 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
94
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Castrol India

DCF-Modelle₹145
Gewinnbasiert₹84,57
Dividendendiskontierung₹222
Multiplikatoren₹80,07
Substanzwert₹12,87
Wachstums-DCF₹147
Ökonomischer Gewinn₹90,70
Wachstumsgewinne₹125

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Castrol India
Bear ₹65,31Fair Value ₹93,64Bull ₹159
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.329 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Castrol India · Energie

Qualitäts-Score84 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-50% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Castrol India handelt bei ₹188 gegenüber einem Fair Value von ₹93,64 (-50%), Reliance Industries bei ₹1.329 gegenüber ₹836 (-37%).

Castrol India hat den höheren Quality-Score (84/100).

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Castrol India · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.