Castrol India Limited (CASTROLIND) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹183B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹159.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹65.31 bis ₹159.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹79.94 – ₹252.91 · Fair‑Value‑Band ₹65.31 – ₹159.05 · der Kurs von ₹188.38 notiert über dem Fair Value von ₹93.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Castrol India Limited (CASTROLIND) notiert aktuell bei ₹188.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹93.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Castrol India Limited einen Umsatz von ₹58.5B bei einer Nettomarge von 16.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹65.31 (Bear Case) bis ₹159.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹188.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CASTROLIND ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹196.39) gegenüber Substanzwert (₹12.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Castrol India Limited produziert und vermarktet Automobil- und Industrieschmierstoffe in Indien und international. Das Unternehmen bietet Motor- und Getriebeöle, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Reinigungsmittel und Fette; Getriebeflüssigkeiten, Thermoflüssigkeiten und Fette für Elektrofahrzeuge; und Bremsflüssigkeitskettenschmiermittel, Gabelöle, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Castrol India Limited produziert und vermarktet Automobil- und Industrieschmierstoffe in Indien und international. Das Unternehmen bietet Motor- und Getriebeöle, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Reinigungsmittel und Fette; Getriebeflüssigkeiten, Thermoflüssigkeiten und Fette für Elektrofahrzeuge; und Bremsflüssigkeitskettenschmiermittel, Gabelöle, Getriebeöle, Kühlmittel, Dieselabgasflüssigkeiten, Hydraulikflüssigkeiten, Rostschutzmittel, Reinigungsmittel und Umformöle. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Castrol EDGE, Castrol's MAGNATEC, Castrol GTX, Castrol ON, Castrol Activ, Castrol POWER1, Castrol GO!, Castrol VECTON, Castrol CRB und Castrol RX an. Es beliefert die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Rechenzentrums- und IT-Kühlung, Maschinenbau, Stromerzeugung, Öl und Gas, Robotik, Wind, Schifffahrt und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Castrol India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Castrol Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Castrol India Limited entwickelte sich von ₹41.9B (FY2021) auf ₹57.2B (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹9.5B (+5.8%/Jahr seit FY2021).

CASTROLIND ist 50% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.