Castrol India Limited (CASTROLIND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Castrol India Limited ₹108, Kurs ₹191, also 43,5 % unter dem Kurs, Qualität 84 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹77,13 – ₹244,03 · Fair‑Value‑Band ₹81,76 – ₹140,84 · der Kurs von ₹191,39 notiert über dem Fair Value von ₹108,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
Castrol India in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Castrol India auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Castrol India Limited produziert und vermarktet Automobil- und Industrieschmierstoffe in Indien und international.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Motor- und Getriebeöle, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Reinigungsmittel und Fette; Getriebeflüssigkeiten, Thermoflüssigkeiten und Fette für Elektrofahrzeuge; und Bremsflüssigkeitskettenschmiermittel, Gabelöle, Getriebeöle, Kühlmittel, Dieselabgasflüssigkeiten, Hydraulikflüssigkeiten, Rostschutzmittel, Reinigungsmittel und Umformöle.
Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Castrol EDGE, Castrol's MAGNATEC, Castrol GTX, Castrol ON, Castrol Activ, Castrol POWER1, Castrol GO!, Castrol VECTON, Castrol CRB und Castrol RX an. Es beliefert die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Rechenzentrums- und IT-Kühlung, Maschinenbau, Stromerzeugung, Öl und Gas, Robotik, Wind, Schifffahrt und andere Branchen.
Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Castrol India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Castrol Limited.
Aktienanalyse
Castrol India Limited (CASTROLIND) notiert aktuell bei ₹191,39, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹108,04 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel ₹145,76 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹191,39.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit ₹68,01, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Castrol India Limited entwickelte sich von ₹41,9 Mrd. (FY2021) auf ₹57,2 Mrd. (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹9,5 Mrd. (+5,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 81 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹81,76 bis ₹140,84, der Kurs von ₹191,39 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, CASTROLIND ist mit −44 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹108,04
Spanne₹81,76 bis ₹140,84
Kurs ₹191,39 · Abstand −43,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+10,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,6 % gegen 4,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2004 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 22 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Castrol India Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 44 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value ₹108,04, Kurs ₹191,39). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +8,1 % beim Kurs und +3,2 % bei den Prognosen.
Castrol India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 119 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score84 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−43,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)57,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite28,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)15,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)13,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)27,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,0 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)18,9× · Teuerste 25 %
KBV9,98× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)2,87× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)18,1× · Teurer als Median
EV/EBITDA12,9× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 48
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 65
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Castrol India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CASTROLIND
Häufige Fragen
Ist Castrol India Limited (CASTROLIND) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹108,04 gegenüber einem Kurs von ₹191,39, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CASTROLIND?
Unser modellbasierter Fair Value für Castrol India Limited liegt bei ₹108,04 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹191,39.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CASTROLIND?
Castrol India Limited hat einen Qualitäts-Score von 84/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹108,04 (Stand 12.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹81,76 bis ₹140,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Castrol India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹108,04, gegenüber einem Kurs von ₹191,39 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹81,76 bis ₹140,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Castrol India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹66,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Castrol India Limited eine Dividende?
Castrol India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Castrol India Limited (CASTROLIND) und wann ist der Ex-Tag?
Castrol India Limited zahlt ₹11,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2003. Die Ausschüttungsquote liegt bei 114 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,92-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Castrol India Limited (CASTROLIND) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Castrol India Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,8 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CASTROLIND?
Unsere Modelle diskontieren Castrol India Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Castrol India Limited sind das +12,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Castrol India Limited (CASTROLIND) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Castrol India Limited um +13,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +12,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Castrol India Limited einpreist (+12,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Castrol India Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Castrol India Limited liegt er bei ₹108,04 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei ₹191,39. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Castrol India Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert CASTROLIND über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹191,39, Fair Value ₹108,04, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CASTROLIND?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹191,39), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹108,04). Bei Castrol India Limited liegen zwischen beiden ₹83,35 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Castrol India Limited wert?
An der Börse wird Castrol India Limited mit rund ₹190 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das ₹191,39; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹108,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CASTROLIND?
Unsere Modelle spannen für Castrol India Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹81,76, mittleres ₹108,04, optimistisches ₹140,84 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs ₹191,39). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CASTROLIND?
Castrol India Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,9 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹108,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 20,6. Weitere Vielfache: KBV 10,0, KUV 2,9, EV/EBITDA 12,9.
Wie solide ist die Bilanz von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Kennzahlen zur Bilanz von Castrol India Limited (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 57,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 84/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CASTROLIND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Castrol India Limited notiert bei ₹191,39, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹201,67 und 14 % über dem Tief von ₹167,91 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹108,04.
Welche Aktien sind mit Castrol India Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Castrol India Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs ₹191,39, berechneter Fair Value ₹108,04 (−44 %), Qualitäts-Score 84/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CASTROLIND berechnet?
Wir rechnen Castrol India Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹108,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Castrol India Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei ₹191,39. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹108,04, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Castrol India Limited jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹140,84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Castrol India Limited lag 2014 bis 2025 bei +5,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge −2,1 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Castrol India Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Die Marktkapitalisierung von Castrol India Limited beträgt ₹190 Mrd. (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Castrol India Limited liegt bei 2,87 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Der Gewinn je Aktie von Castrol India Limited beträgt ₹10,11 (Kurs ÷ EPS = KGV 18,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Die Dividendenrendite von Castrol India Limited liegt bei 6,0 % (Ausschüttung 114 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Die Nettomarge von Castrol India Limited liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Castrol India Limited liegt bei 57,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Castrol India Limited bei 49,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Die operative Marge von Castrol India Limited liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Der Umsatz von Castrol India Limited wächst um +27,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Der Gewinn je Aktie von Castrol India Limited wächst um −22,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Der freie Cashflow von Castrol India Limited beträgt ₹10,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Castrol India Limited (CASTROLIND)?
Castrol India Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ₹3,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Castrol India Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Castrol India Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
12.11.2026