Caterpillar vs Parker-Hannifin: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Caterpillar (CAT) und Parker-Hannifin (PH), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Parker-Hannifin als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $828 gegenüber einem Fair Value von $308 (-63%), Parker-Hannifin bei $1.002 gegenüber $399 (-60%).
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$828
Fair Value$308
Qualität65/100
Parker-Hannifin
PH · USD · Industrie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.002
Fair Value$399
Qualität66/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
CaterpillarParker-Hannifin
Bewertung
41.5×KGV (TTM)35.1×
6.11×KUV (TTM)5.80×
20.27×KBV8.89×
31.1×EV/EBITDA23.5×
2.25×PEG3.72×
0.7%Dividendenrendite0.7%
$6,04Dividende je Aktie$7,20
Profitabilität
13%Nettomarge17%
18%Operative Marge22%
51%Eigenkapitalrendite25%
9%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
22%Umsatzwachstum (J/J)11%
4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.8%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
1.44×Schulden / Eigenkapital0.55×
432 Mrd$Marktkapitalisierung122 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Parker-Hannifin führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Caterpillar
DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Parker-Hannifin
DCF-Modelle$435
Gewinnbasiert$202
Dividendendiskontierung$115
Multiplikatoren$466
Substanzwert$72,70
Wachstums-DCF$331
Ökonomischer Gewinn$277
Wachstumsgewinne$502
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$828 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Parker-Hannifin
Bear $244Fair Value $399Bull $567
$1.002 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Kostenlos, keine Anmeldung
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Caterpillar · Industrie
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Parker-Hannifin · Industrie
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Parker-Hannifin als die weniger überbewertete der beiden: Caterpillar handelt bei $828 gegenüber einem Fair Value von $308 (-63%), Parker-Hannifin bei $1.002 gegenüber $399 (-60%).
Parker-Hannifin hat den höheren Quality-Score (66/100).
Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an
Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.
Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
