Parker-Hannifin Corporation (PH) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $122B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($595.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($248.43 bis $595.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $224.93 – $1,070 · Fair‑Value‑Band $248.43 – $595.10 · der Kurs von $1,070 notiert über dem Fair Value von $406.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Parker-Hannifin Corporation (PH) notiert aktuell bei $1,070, während unser modellbasierter Fair Value bei $406.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parker-Hannifin Corporation einen Umsatz von $21.0B bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $248.43 (Bear Case) bis $595.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,070 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PH ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($480.26) gegenüber Substanzwert ($72.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstung, Transport, Off-Highway, Energie sowie HVAC und Kühlung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Parker-Hannifin Corporation produziert und vertreibt Bewegungs- und Steuerungstechnologien und -systeme für die Märkte Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, innerbetriebliche und industrielle Ausrüstung, Transport, Off-Highway, Energie sowie HVAC und Kühlung in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diversifizierte Industrie- und Luft- und Raumfahrtsysteme. Es bietet verschiedene Bewegungssteuerungssysteme und -komponenten, wie aktive und passive Vibrationskontrolle, hochreine Dichtungen, Beschichtungen, Hochtemperaturdichtungen, kryogene Ventile und Armaturen, HVAC/R-Steuerungen und -Überwachung, Elastomer-, gewebeverstärkte, metallische, präzisionsgeschnittene Dichtungen, Wasserstoff- und Erdgasfilter, elektrische und hydraulische Pumpen und Motoren, Industrieluft, Gasfiltration, elektrische und hydraulische Ventile, Miniaturpumpen und -ventile, elektromagnetische Schnittstellenabschirmung, pneumatische Aktuatoren, Regler und Ventile, elektromechanische und hydraulische Aktuatoren, Nebenabtriebe, Elektronik, Antriebe und Steuerungen, Prozessfiltrationslösungen, Motorfiltrationslösungen, Gummi-zu-Substrat-Klebstoffe, Flüssigkeitszustandsüberwachung, Sensoren und Diagnose, Flüssigkeitsförderschläuche und -rohre, Strukturklebstoffe, Hochdruckanschlüsse, Armaturen, Ventile und Regler, Wärmemanagement, hochreine Armaturen. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte für den Einsatz in kommerziellen und militärischen Flugzeugzellen- und Triebwerksprogrammen an, wie z. B. Avionik, elektrische und hydraulische Bremssysteme, elektrische Energie, elektromechanische Aktuatoren, Triebwerksabgassysteme und -komponenten, Branderkennung und -unterdrückung, Flugsteuerungssysteme, Flüssigkeitsförderung, Kraftstoffsysteme und -komponenten, Kraftstofftank-Einführsysteme, hydraulische Pumpen und Motoren, hydraulische Ventile und Aktuatoren, Pneumatik, Dichtungen, Sensoren und Wärmemanagementprodukte.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Erstausrüster, Händler und Direktvertriebsmitarbeiter. Die Parker-Hannifin Corporation wurde 1917 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parker-Hannifin Corporation entwickelte sich von $14.3B (FY2021) auf $19.9B (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.5B (+19.2%/Jahr seit FY2021).

PH ist 62% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Here's What Key Metrics Tell Us About Parker-Hannifin (PH) Q4 Earnings Yahoo Finance · 06.08.2026
• Parker-Hannifin (NYSE:PH) Reports Bullish Q2 CY2026, Stock Soars Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.