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AKTIEN-VERGLEICH

Cobram Estate Olives vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cobram Estate Olives (CBO) und Nestle S.A. (NESN), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Cobram Estate Olives handelt bei A$2,88 gegenüber einem Fair Value von A$1,73 (-40%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).
Cobram Estate Olives
CBO.AU · AUD · Basiskonsumgüter
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$2,88
Fair ValueA$1,73
Qualität48/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,10
Fair ValueCHF 59,49
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Cobram Estate OlivesNestle S.A.
Bewertung
28,8×KGV (TTM)22,0×
4,91×KUV (TTM)2,91×
3,14×KBV7,97× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
12,9×EV/EBITDA18,1×
k. A.PEG2,31×
−39,9%Fair-Value-Potenzial−22,8%
1,6%Dividendenrendite4,0%
A$0,05Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
-6%Operative Marge15%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,91×
10%Eigenkapitalrendite27%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)-2%
20,1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,9%
11,4%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,1%
+16,5%Wertschöpfung/Jahr+0,0%
Bilanz & Größe
4,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,5×
0,70×Schulden / Eigenkapital1,34×
1 Mrd$Marktkapitalisierung262 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Nestle S.A. führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cobram Estate Olivesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 35 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
30
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
91
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
47
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
71
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCobram Estate OlivesKurs A$2,88Nestle S.A.Kurs CHF 77,10
DCF-Modellek. A.-31%unter dem KursCHF 53,09
Gewinnbasiert-64%unter dem KursA$1,05-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierung-88%unter dem KursA$0,34-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-39%unter dem KursA$1,75-13%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert-82%unter dem KursA$0,51-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCFk. A.-34%unter dem KursCHF 50,71
Ökonomischer Gewinn-83%unter dem KursA$0,50-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-38%unter dem KursA$1,80-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-88%unter dem KursA$0,34-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum-38%unter dem KursA$1,80-13%nah am KursCHF 66,73
Median-73%unter dem KursA$0,78-45%unter dem KursCHF 42,79
Geometrisches Mittel-72%unter dem KursA$0,81-52%unter dem KursCHF 36,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cobram Estate Olives: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cobram Estate Olives
Kurs A$2,88
Fair Value A$1,73
Bear A$1,23Bull A$2,25
Nestle S.A.
Kurs CHF 77,10
Fair Value CHF 59,49
Bear CHF 36,94Bull CHF 88,51

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cobram Estate Olives · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Cobram Estate Olives handelt bei A$2,88 gegenüber einem Fair Value von A$1,73 (-40%), Nestle S.A. bei CHF 77,10 gegenüber CHF 59,49 (-23%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.