Cobram Estate Olives Limited (CBO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.23 bis A$2.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.08 – A$4.40 · Fair‑Value‑Band A$1.23 – A$2.25 · der Kurs von A$3.53 notiert über dem Fair Value von A$1.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cobram Estate Olives Limited (CBO) notiert aktuell bei A$3.53, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cobram Estate Olives Limited einen Umsatz von A$234M bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$273M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.23 (Bear Case) bis A$2.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CBO ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$1.80) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$0.1800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cobram Estate Olives Limited beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Olivenöl in Australien, den Vereinigten Staaten und international. Zu den Olivenanbauanlagen gehören verschiedene Olivenbäume auf freiem Ackerland in Victoria; und langfristig vermietete und Eigentumsimmobilien in Kalifornien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cobram Estate Olives Limited beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Olivenöl in Australien, den Vereinigten Staaten und international. Zu den Olivenanbauanlagen gehören verschiedene Olivenbäume auf freiem Ackerland in Victoria; und langfristig vermietete und Eigentumsimmobilien in Kalifornien. Das Unternehmen ist auch im Olivenanbau tätig; und besitzt eine Olivenbaumschule, Olivenmühlen, Einrichtungen zur Abfüllung und Lagerung von Olivenöl sowie ein Olivenlabor. Darüber hinaus werden online Olivenblatttees und raffiniertes Olivenöl verkauft. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Cobram Estate, Red Island, Modern Olives, Oliv.iQ und Olive Wellness Institute. Das Unternehmen war früher als Boundary Bend Limited bekannt. Cobram Estate Olives Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lara, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cobram Estate Olives Limited entwickelte sich von A$140M (FY2021) auf A$242M (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$49.6M (+9.0%/Jahr seit FY2021).

CBO ist 50% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.