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AKTIEN-VERGLEICH

Compagnie Financière Richemont vs Technos S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compagnie Financière Richemont (CFR) und Technos S.A (TECN3), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Technos S.A als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 171 gegenüber einem Fair Value von CHF 120 (-30%), Technos S.A bei BRL 9,96 gegenüber BRL 8,80 (-12%).
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 171
Fair ValueCHF 120
Qualität70/100
Technos S.A
TECN3.SA · BRL · Zyklischer Konsum
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 9,96
Fair ValueBRL 8,80
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Compagnie Financière RichemontTechnos S.A
Bewertung
36,2×KGV (TTM)9,1×
6,22×KUV (TTM)1,26×
5,77×KBV1,39×
25,3×EV/EBITDA7,7×
2,63×PEGk. A.
−29,6%Fair-Value-Potenzial−11,6%
2,5%Dividendenrendite4,1%
CHF 4,30Dividende je AktieBRL 0,41
Profitabilität
19%Operative Marge7%
1,79×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
15%Eigenkapitalrendite17%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)5%
4,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)10,9%
11,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14,4%
+25,8%Wertschöpfung/Jahr+29,6%
Bilanz & Größe
5,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,6×
0,19×Schulden / Eigenkapital0,09×
139 Mrd$Marktkapitalisierung118 Mio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Technos S.A führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 56 Technos S.Adavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 82
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
72
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
69
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
84
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
96
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
77
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCompagnie Financière RichemontKurs CHF 171Technos S.AKurs BRL 9,96
DCF-Modelle-8%nah am KursCHF 158+18%über dem KursBRL 11,74
Gewinnbasiert-62%unter dem KursCHF 64,00-24%unter dem KursBRL 7,60
Dividendendiskontierung-64%unter dem KursCHF 61,54-73%unter dem KursBRL 2,71
Multiplikatoren-25%unter dem KursCHF 127+89%über dem KursBRL 18,80
Substanzwert-82%unter dem KursCHF 30,31-51%unter dem KursBRL 4,91
Wachstums-DCF-28%unter dem KursCHF 123-30%unter dem KursBRL 6,97
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem KursCHF 75,58-11%nah am KursBRL 8,88
Wachstumsgewinne-25%unter dem KursCHF 128+123%über dem KursBRL 22,21
Minimum-82%unter dem KursCHF 30,31-73%unter dem KursBRL 2,71
Maximum-8%nah am KursCHF 158+123%über dem KursBRL 22,21
Median-42%unter dem KursCHF 99,44-17%unter dem KursBRL 8,24
Geometrisches Mittel-50%unter dem KursCHF 85,51-13%nah am KursBRL 8,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Compagnie Financière Richemont: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Technos S.A: 15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Compagnie Financière Richemont
Kurs CHF 171
Fair Value CHF 120
Bear CHF 87,84Bull CHF 152
Technos S.A
Kurs BRL 9,96
Fair Value BRL 8,80
Bear BRL 6,44Bull BRL 12,90

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Technos S.A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Technos S.A als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 171 gegenüber einem Fair Value von CHF 120 (-30%), Technos S.A bei BRL 9,96 gegenüber BRL 8,80 (-12%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.