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AKTIEN-VERGLEICH

Chennai Petroleum Corporation vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Chennai Petroleum Corporation (CHENNPETRO) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 13.8.2026.

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Chennai Petroleum Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Chennai Petroleum Corporation handelt bei ₹1.380 gegenüber einem Fair Value von ₹1.032 (-25%), Reliance Industries bei ₹1.329 gegenüber ₹836 (-37%).
Chennai Petroleum Corporation
CHENNPETRO.NSE · INR · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.380
Fair Value₹1.032
Qualität65/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.329
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Chennai Petroleum CorporationReliance Industries
Bewertung
5.3×KGV (TTM)21.7×
0.26×KUV (TTM)1.66×
1.48×KBV1.95×
3.3×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
5.5%Dividendenrendite0.5%
₹62,00Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
5%Nettomarge8%
11%Operative Marge10%
32%Eigenkapitalrendite9%
14%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)13%
-6.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
23.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital0.30×
2 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Chennai Petroleum Corporation führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Chennai Petroleum Corporationdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 86 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
95
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Chennai Petroleum Corporation

DCF-Modelle₹2.794
Gewinnbasiert₹1.767
Dividendendiskontierung₹219
Multiplikatoren₹2.870
Substanzwert₹500
Wachstums-DCF₹2.900
Ökonomischer Gewinn₹2.448
Wachstumsgewinne₹2.633

6 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Chennai Petroleum Corporation
Bear ₹679Fair Value ₹1.032Bull ₹1.474
₹1.380 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.329 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Chennai Petroleum Corporation · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 13.8.2026 sieht Fair Value Calculator Chennai Petroleum Corporation als die weniger überbewertete der beiden: Chennai Petroleum Corporation handelt bei ₹1.380 gegenüber einem Fair Value von ₹1.032 (-25%), Reliance Industries bei ₹1.329 gegenüber ₹836 (-37%).

Chennai Petroleum Corporation hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Chennai Petroleum Corporation · Reliance Industries

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