Chennai Petroleum Corporation (CHENNPETRO) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹165B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 02.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹2,874 auf ₹1,032 (−64.1%) seit 29.06.2026. Aktienkurs +19.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹678.68 bis ₹1,474) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.49 – ₹1,426 · Fair‑Value‑Band ₹678.68 – ₹1,474 · der Kurs von ₹1,380 notiert über dem Fair Value von ₹1,032. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Chennai Petroleum Corporation (CHENNPETRO) notiert aktuell bei ₹1,380, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,032 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chennai Petroleum Corporation einen Umsatz von ₹636B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹678.68 (Bear Case) bis ₹1,474 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,380 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CHENNPETRO ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹2,824) gegenüber Dividendendiskontierung (₹190.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Chennai Petroleum Corporation Limited produziert und liefert Erdölprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Flüssiggas, Naphtha, Motorbenzin und Spiritus, Kerosin, Flugturbinenkraftstoff, Hochgeschwindigkeits- und Hochentladungsdiesel für Kraftfahrzeuge, leichtes Dieselöl sowie Bunker- und Nicht-Bunker-Heizöl an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chennai Petroleum Corporation Limited produziert und liefert Erdölprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Flüssiggas, Naphtha, Motorbenzin und Spiritus, Kerosin, Flugturbinenkraftstoff, Hochgeschwindigkeits- und Hochentladungsdiesel für Kraftfahrzeuge, leichtes Dieselöl sowie Bunker- und Nicht-Bunker-Heizöl an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schmiermittelprodukte wie Straßenbaubitumen, Schmierölgrundstoffe und Extrakte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Paraffinwachs, mineralisches Terpentinöl, Hexan in Lebensmittel- und Pharmaqualität, petrochemische Rohstoffe, mikrokristallines Wachs, Schwefel, Petrolkoks, Propylen, Polybuten-Rohstoff (PBFS), Methylethylketon-Rohstoff und Kerosin an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Asphalt, lineares Alkylbenzol als Ausgangsmaterial, Buten-2, mageres Buten, mageres PBFS, Heizöl, Isorosen, ISRO-Naphtha, Propylenglykol und Polyole, Polyisobutylen, NATO-Diesel, JP-5-Treibstoff für Kampfflugzeuge und Raketentreibstoffe. Das Unternehmen war früher als Madras Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2000 in Chennai Petroleum Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Chennai Petroleum Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Indian Oil Corporation Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chennai Petroleum Corporation entwickelte sich von ₹431B (FY2022) auf ₹636B (FY2026), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹31.0B (+23.1%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CHENNPETRO ist 25% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,293 | ₹835.66 | -35% |
| Valero Energy Corporation VLO | $309.65 | $127.32 | -59% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $283.74 | $135.80 | -52% |
| Phillips 66 PSX | $196.16 | $101.04 | -48% |
| Neste Oyj NESTE | €31.10 | €4.07 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 81.30 TWD | 16.68 TWD | -79% |
| Indian Oil Corporation IOC | ₹138.96 | ₹417.35 | +200% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $88.59 | $48.90 | -45% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹315.55 | ₹846.81 | +168% |
| SK Innovation Co 096770 | 121,400 KRW | 58,865 KRW | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Chennai Petroleum Corporation (CHENNPETRO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHENNPETRO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHENNPETRO?
Wie hoch ist der Umsatz von Chennai Petroleum Corporation (CHENNPETRO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHENNPETRO?
Zahlt Chennai Petroleum Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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