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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs QEM: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und QEM (QEM), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator QEM als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $129 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-30%), QEM bei A$0,02 gegenüber A$0,01 (-19%).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$129
Fair Value$90,15
Qualität58/100
QEM
QEM.AU · AUD · Energie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,02
Fair ValueA$0,01
Qualität34/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

ConocoPhillipsQEM
Bewertung
21,7×KGV (TTM)k. A.
21,0×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
2,73×KUV (TTM)k. A.
2,51×KBV1,71×
7,6×EV/EBITDAk. A.
0,94×PEGk. A.
−30,3%Fair-Value-Potenzial−18,7%
2,5%Dividendenrenditek. A.
$3,24Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
22%Operative Margek. A.
11%Eigenkapitalrendite-160%
6%Gesamtkapitalrendite-76%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)-30%
-9,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)0,8%
25,6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-2,0%
+3,7%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
9,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,34×Schulden / Eigenkapitalk. A.
162 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mio$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.

QEM führt: 2 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 75 QEMdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 13
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
3
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
9
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
75
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
53
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
24
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
11
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
80
3
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
54
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $129QEMKurs A$0,02
DCF-Modelle+8%nah am Kurs$140k. A.
Gewinnbasiert-67%unter dem Kurs$42,34k. A.
Dividendendiskontierung-57%unter dem Kurs$54,97k. A.
Multiplikatoren-33%unter dem Kurs$86,74k. A.
Substanzwert-73%unter dem Kurs$35,46-33%unter dem KursA$0,01
Wachstums-DCF+23%über dem Kurs$159k. A.
Ökonomischer Gewinn-58%unter dem Kurs$54,19k. A.
Wachstumsgewinne-37%unter dem Kurs$81,65k. A.
Minimum-73%unter dem Kurs$35,46-33%unter dem KursA$0,01
Maximum+23%über dem Kurs$159-33%unter dem KursA$0,01
Median-47%unter dem Kurs$68,31-33%unter dem KursA$0,01
Geometrisches Mittel-44%unter dem Kurs$71,81-33%unter dem KursA$0,01

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

QEM: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Kurs $129
Fair Value $90,15
Bear $67,61Bull $131

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

QEM · Energie

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator QEM als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $129 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-30%), QEM bei A$0,02 gegenüber A$0,01 (-19%).

ConocoPhillips hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.