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AKTIEN-VERGLEICH

Carvana vs Penske Automotive Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carvana (CVNA) und Penske Automotive Group (PAG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Penske Automotive Group als die attraktiver bewertete der beiden: Carvana handelt bei $68,34 gegenüber einem Fair Value von $20,89 (-69%), Penske Automotive Group bei $216 gegenüber $242 (+12%).
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$68,34
Fair Value$20,89
Qualität38/100
Penske Automotive Group
PAG · USD · Zyklischer Konsum
+12%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$216
Fair Value$242
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CarvanaPenske Automotive Group
Bewertung
38.3×KGV (TTM)14.8×
3.21×KUV (TTM)0.42×
20.98×KBV2.40×
31.9×EV/EBITDA10.6×
—PEG2.59×
—Dividendenrendite2.0%
—Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
6%Nettomarge3%
9%Operative Marge4%
60%Eigenkapitalrendite16%
11%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
52%Umsatzwachstum (J/J)-1%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.6%
29.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.2%
Bilanz & Größe
1.40×Schulden / Eigenkapital0.33×
72 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Carvana führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 20 Penske Automotive Groupdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
72
56
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
37
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
44
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
72
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
95

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Carvana

DCF-Modelle$35,95
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$22,05
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,96
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$56,59

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Penske Automotive Group

DCF-Modelle$236
Gewinnbasiert$126
Dividendendiskontierung$92,01
Multiplikatoren$251
Substanzwert$56,68
Wachstums-DCF$215
Ökonomischer Gewinn$144
Wachstumsgewinne$216

13 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carvana
Bear $10,50Fair Value $20,89Bull $25,80
$68,34 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Penske Automotive Group
Bear $133Fair Value $242Bull $302
$216 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Penske Automotive Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+12% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Penske Automotive Group als die attraktiver bewertete der beiden: Carvana handelt bei $68,34 gegenüber einem Fair Value von $20,89 (-69%), Penske Automotive Group bei $216 gegenüber $242 (+12%).

Penske Automotive Group hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Carvana · Penske Automotive Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.