Penske Automotive Group (PAG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $13.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($133.29 bis $302.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $133.29 (Bear) bis $302.32 (Bull), Basis $241.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $64.31 – $223.44 · Fair‑Value‑Band $133.29 – $302.32 · der Kurs von $216.40 notiert unter dem Fair Value von $241.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Penske Automotive Group (PAG) notiert aktuell bei $216.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $241.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penske Automotive Group einen Umsatz von $31.7B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $133.29 (Bear Case) bis $302.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $216.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, PAG ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($241.86) gegenüber Substanzwert ($56.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel mit Automobilen, Einzelhandel mit Nutzfahrzeugen, Sonstiges und Investitionen außerhalb des Automobilbereichs. Das Unternehmen betreibt Franchise-Händler im Rahmen von Franchiseverträgen mit verschiedenen Automobilherstellern und -händlern. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Verkauf und Vermittlung von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten Dritter, erweiterte Service- und Wartungsverträge Dritter, Ersatz- und Aftermarket-Automobilprodukte, Unfallreparaturdienste und Teilegroßhandel tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Händler für schwere und mittelschwere Lkw, der Lkw der Marken Freightliner und Western Star sowie eine Reihe gebrauchter Lkw anbietet. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen schwere Western Star-Lkw, schwere und mittelschwere MAN-Lkw und -Busse sowie Dennis Eagle-Müllfahrzeuge mit zugehörigen Teilen und vertreibt Diesel- und Gasmotoren sowie Antriebssysteme. Penske Automotive Group, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penske Automotive Group entwickelte sich von $25.6B (FY2021) auf $31.8B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $935M (−5.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• PAG Q2 Deep Dive: Diversification and Commercial Truck Momentum Drive Outperformance Yahoo Finance · 01.08.2026
• Penske Automotive Group Inc (PAG) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strong ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Penske Automotive Group, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 30.07.2026
• Penske (PAG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.