Penske Automotive Group Inc (PAG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Penske Automotive Group Inc $220, Kurs $212, Potenzial +3,7 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $75,64 – $223,44 · Fair‑Value‑Band $129,93 – $302,72 · der Kurs von $212,20 notiert unter dem Fair Value von $220,10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Penske Automotive Group in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Penske Automotive Group auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Penske Automotive Group, Inc., ein diversifiziertes Transportdienstleistungsunternehmen, betreibt Auto- und Nutzfahrzeughändler in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und international.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel mit Automobilen, Einzelhandel mit Nutzfahrzeugen, Sonstiges und Investitionen außerhalb des Automobilbereichs. Das Unternehmen betreibt Franchise-Händler im Rahmen von Franchiseverträgen mit verschiedenen Automobilherstellern und -händlern.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, Verkauf und Vermittlung von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten Dritter, erweiterte Service- und Wartungsverträge Dritter, Ersatz- und Aftermarket-Automobilprodukte, Unfallreparaturdienste und Teilegroßhandel tätig.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Händler für schwere und mittelschwere Lkw, der Lkw der Marken Freightliner und Western Star sowie eine Reihe gebrauchter Lkw anbietet.
Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen schwere Western Star-Lkw, schwere und mittelschwere MAN-Lkw und -Busse sowie Dennis Eagle-Müllfahrzeuge mit zugehörigen Teilen und vertreibt Diesel- und Gasmotoren sowie Antriebssysteme.
Penske Automotive Group, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield Hills, Michigan.
Aktienanalyse
Penske Automotive Group Inc (PAG) notiert aktuell bei $212,20, während unser modellbasierter Fair Value bei $220,10 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 3,6 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $249,75 je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $212,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $84,02, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Penske Automotive Group Inc entwickelte sich von $25,6 Mrd. (FY2021) auf $31,8 Mrd. (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $935 Mio. (−5,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $129,93 bis $302,72, der Kurs von $212,20 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, PAG ist mit 4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $220,10
Spanne$129,93 bis $302,72
Kurs $212,20 · Potenzial +3,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($7,28 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $495.810 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMichelle HulgraveEVP & CFO2× seit 24.11.2025: 3.600 Stück, Ø $165,02$594.05702.06.2026
VerkaufGreg C SmithAufsichtsrat1.488 Stück zu $160,02$238.11018.05.2026
Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+17,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,9 % gegen 14,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,1 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Premium-Importmarken bieten bessere Nachfragestabilität als Wettbewerber, doch dünne Belege für ein dauerhaftes Burggraben machen Margen anfällig für Branchendruck.
Hauptrisiko: Das Unternehmen arbeitet unter Franchise-Verträgen mit Herstellern, die wesentliche Betriebsaspekte kontrollieren und Verträge kündigen oder ändern oder auf Direkt- oder Agenturmodelle umstellen könnten, vor allem bei Elektrofahrzeugen, was Händlerumsätze und Margen mindern könnte.
Gutes Szenario: Durch die Vertiefung von Partnerschaften mit Premium-Marken und die Ausweitung von Service- und Gebrauchtwagenaktivitäten könnte das Unternehmen sich an Franchise-Änderungen anpassen und stabile Umsätze aufrechterhalten.
Schlechtes Szenario: Wenn Herstellerpartner auf Direktverkäufe umstellen oder Vorschriften den Verlust traditioneller Händlerrollen beschleunigen und sich Schuldenbelastungen verschärfen, könnte das Kern-Einzelhandelsmodell anhaltenden Margendruck und geringere Skalierung erfahren.
Penske Automotive erzielt den Großteil seines Umsatzes mit leichten Fahrzeugen aus Premium-Importmarken wie BMW, Lexus und Toyota. Diese Kundschaft hält sich meist besser, wenn die allgemeine Autonachfrage nachlässt. Gleichzeitig kämpft der Handel mit höheren Zinsen und schwächeren Volumina. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet, aber wird der Luxus-Mix stabilere Margen liefern als bei Wettbewerbern oder werden branchenweite Belastungen doch überwiegen?
Penske Automotive Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto- und LKW-Händler · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+3,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,33× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Auto- und LKW-Händler-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Penske Automotive Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PAG
Häufige Fragen
Ist Penske Automotive Group Inc (PAG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $220,10 gegenüber einem Kurs von $212,20, rund +4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von PAG?
Unser modellbasierter Fair Value für Penske Automotive Group Inc liegt bei $220,10 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $212,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PAG?
Penske Automotive Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $220,10 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $129,93 bis $302,72. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Penske Automotive Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $220,10, gegenüber einem Kurs von $212,20 rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $129,93 bis $302,72. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Penske Automotive Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $32,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Penske Automotive Group Inc eine Dividende?
Penske Automotive Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Penske Automotive Group Inc (PAG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Penske Automotive Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PAG?
Unsere Modelle diskontieren Penske Automotive Group Inc mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Penske Automotive Group Inc sind das +15,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Penske Automotive Group Inc (PAG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Penske Automotive Group Inc um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Penske Automotive Group Inc einpreist (+15,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Penske Automotive Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Penske Automotive Group Inc liegt er bei $220,10 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $212,20. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Penske Automotive Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert PAG unter dem berechneten Fair Value: Kurs $212,20, Fair Value $220,10, rund +4 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PAG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($212,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($220,10). Bei Penske Automotive Group Inc liegen zwischen beiden $7,90 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Penske Automotive Group Inc wert?
An der Börse wird Penske Automotive Group Inc mit rund $14,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $212,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $220,10 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PAG?
Unsere Modelle spannen für Penske Automotive Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $129,93, mittleres $220,10, optimistisches $302,72 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $212,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PAG?
Penske Automotive Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $220,10 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 16,0 (ausgewiesen im GJ 2025: 14,9). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2024, 2025 ohne Einmaleffekte: 9,2. Weitere Vielfache: PEG 2,7, KBV 2,5, KUV 0,4, EV/EBITDA 11,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PAG?
Der PEG-Wert von Penske Automotive Group Inc liegt bei 2,69 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Penske Automotive Group Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PAG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Penske Automotive Group Inc notiert bei $212,20, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $223,44 und 52 % über dem Tief von $139,40 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $220,10.
Welche Aktien sind mit Penske Automotive Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Carvana Co, D'Ieteren Group, Hotai Motor Co, CarMax, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Penske Automotive Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $212,20, berechneter Fair Value $220,10 (+4 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PAG berechnet?
Wir rechnen Penske Automotive Group Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $220,10, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Penske Automotive Group Inc liegt aktuell 4 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $212,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $220,10, das sind rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Penske Automotive Group Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($129,93 bis $302,72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Penske Automotive Group Inc lag 2014 bis 2025 bei +17,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,2 %, EBIT-Marge +4,6 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Penske Automotive Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die Marktkapitalisierung von Penske Automotive Group Inc beträgt $14,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Penske Automotive Group Inc liegt bei 0,43 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Der Gewinn je Aktie von Penske Automotive Group Inc beträgt $14,21 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die Dividendenrendite von Penske Automotive Group Inc liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 42,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 39,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die Nettomarge von Penske Automotive Group Inc liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Penske Automotive Group Inc liegt bei 15,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Penske Automotive Group Inc bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die operative Marge von Penske Automotive Group Inc liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Der Umsatz von Penske Automotive Group Inc wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Der Gewinn je Aktie von Penske Automotive Group Inc wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Der freie Cashflow von Penske Automotive Group Inc beträgt $651 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Penske Automotive Group Inc (PAG)?
Die Nettoverschuldung von Penske Automotive Group Inc beträgt $8,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Penske Automotive Group Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Penske Automotive Group Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
06.11.2026