Dino Polska vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dino Polska (DNP) und Loblaw Companies (L), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Dino Polska als die weniger überbewertete der beiden: Dino Polska handelt bei PLN 32,44 gegenüber einem Fair Value von PLN 27,02 (-17%), Loblaw Companies bei C$62,89 gegenüber C$44,44 (-29%).
Dino Polska
DNP.WAR · PLN · Basiskonsumgüter
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 32,44
Fair ValuePLN 27,02
Qualität60/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$62,89
Fair ValueC$44,44
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Dino PolskaLoblaw Companies
Bewertung
17.5×KGV (TTM)29.6×
0.21×KUV (TTM)0.85×
—KBV4.96×
2.6×EV/EBITDA10.4×
—PEG5.23×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
5%Nettomarge4%
5%Operative Marge7%
19%Eigenkapitalrendite24%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)4%
19.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
27.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
36.08×Schulden / Eigenkapital0.53×
7 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Dino Polska führt: 8 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
11
54
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Dino Polska
DCF-ModellePLN 497
GewinnbasiertPLN 1.757
DividendendiskontierungPLN 3,92
MultiplikatorenPLN 27,02
SubstanzwertPLN 0,39
Wachstums-DCFPLN 461
Ökonomischer GewinnPLN 16,45
WachstumsgewinnePLN 2.189
10 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Loblaw Companies
DCF-ModelleC$47,64
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$46,88
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$39,55
23 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Dino Polska
Bear PLN 12,03Fair Value PLN 27,02Bull PLN 33,78
PLN 32,44 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$62,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Dino Polska · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median
Loblaw Companies · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Dino Polska als die weniger überbewertete der beiden: Dino Polska handelt bei PLN 32,44 gegenüber einem Fair Value von PLN 27,02 (-17%), Loblaw Companies bei C$62,89 gegenüber C$44,44 (-29%).
Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
